Globālais enerģijas tirgus ir atbildīgs par vismaz 10% no pasaules gada iekšzemes kopprodukta (IKP). Uzziniet vairāk par trim visaugstākajiem dividenžu maksājošajiem, uz enerģiju orientētajiem kopfondiem, kuriem nav nekādas pārdošanas slodzes: Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) un Guinness Atkinson. Globālais enerģijas fonds (GAGEX). Visa šeit sniegtā informācija bija precīza no 2018. gada 14. oktobra.
Vanguard Energy Fund ieguldītāju akcijas
Vanguard Energy Fund Investor Shares ir aktīvi pārvaldīts kopieguldījumu fonds, kas piedāvā investoriem zemu cenu pozīcijas ASV un ārpus ASV uzņēmumiem, kas nodarbojas ar dažādiem enerģijas biznesa aspektiem. Lai gan daudzi enerģijas fondi iegulda daudzos uzņēmumos, kas pēta, ražo un izplata daudzus dažādus enerģijas veidus, Vanguard enerģijas fonds koncentrējas tikai uz oglēm, dabas gāzi un naftu. Fonds var ieguldīt līdz 100% no saviem aktīviem arī ārvalstu līdzdalībās.
Vanguard Energy Fund iegulda 125 dažādās akcijās un vidējā tirgus maksimālā robeža ir 52, 30 miljardi USD. Fondam ir 32, 4% no tā aktīviem ārvalstu vērtspapīros. Fonda visintensīvāk ieguldītā nozare ir integrētā nafta un gāze - 40, 70%, bet otra augstākā svērtā nozare portfelī ir naftas un gāzes izpēte un ieguve - 33, 80%. Kopfonda izdevumu attiecība ir 0, 38%, kas ir par 72% zemāka nekā vidējā izdevumu attiecība fondiem ar līdzīgu līdzdalību. Minimālais ieguldījums šajā fondā ir 3000 USD.
Fidelity Select dabasgāzes portfelis
Fidelity Select dabasgāzes portfelis ir kapitāla enerģijas kopfonds, kura mērķis ir kapitāla vērtības palielināšana, galvenokārt veicot ieguldījumus uzņēmumos, kas iesaistīti šādās dabasgāzes nozares jomās: sadale, izpēte, ražošana un pārvade. Fonds iegulda arī uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus un aprīkojumu dabasgāzes ražotājiem, pārstrādes rūpnīcām, koģenerācijas stacijām, pārveidotājiem un izplatītājiem. Normālos apstākļos fonds vismaz 80% no saviem aktīviem iegulda šāda veida uzņēmumu akcijās.
Fonda aktīvu sadalījums ir šāds: naftas un gāzes izpēte un ieguve - 46, 11%, naftas un gāzes iekārtu pakalpojumi - 17, 78%, naftas un gāzes uzglabāšana un transportēšana - 16, 25%, gāzes komunālie maksājumi - 6, 58%, integrētā nafta un gāze - 5, 81%, naftas un gāzes urbšana ar 4, 62%, bet komunālo pakalpojumu - 2, 70%. Portfelim ir 83, 55% piešķīrums uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, bet atlikusī daļa ir starptautiskajās akcijās. Fondam ir neto aktīvi 268, 78 miljoni ASV dolāru, un izdevumu attiecība ir 0, 89%.
Ginesa Atkinsona globālais enerģijas fonds
Ginesa Atkinsona Globālais enerģijas fonds cenšas panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, ieguldot to uzņēmumu akcijās, kas nodarbojas ar naftas, gāzes un citu enerģijas avotu izpēti, ražošanu un izplatīšanu. Rūpīga ekonomisko rādītāju, plašā tirgus un preču cenu analīze nosaka fonda sadalījumu sektorā, savukārt skrīninga rīks piešķir prioritāti atsevišķu uzņēmumu izvēlei, filtrējot pēc vērtēšanas, kvalitātes, noskaņojuma un impulsa.
Ginesa Atkinsona globālajam enerģijas fondam ir 47, 39% no tā aktīviem, kas ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs, bet pārējā portfeļa daļa tiek piešķirta uzņēmumiem Ķīnā, Kanādā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Norvēģijā, Francijā, Krievijā un Itālijā. Salīdzinot ar MSCI pasaules enerģijas indeksu, šī fonda augšupielāde ir 114, 77%. Fonda izdevumu attiecība ir 1, 45%, un minimālais ieguldījums mainās atkarībā no tā konta veida, kurā tas tiek turēts.
