Kad oktobrī finanšu tirgos sāka svārstīties nepastāvība un nenoteiktība, stratēģiskie tirgotāji sāka koncentrēties uz tādiem segmentiem kā rezerves valūtas, dārgmetāli un fiksētie ienākumi. Ņemot vērā jaunākās ziņas, ka Newmont Mining Corporation (NEM) iegādājas Goldcorp, Inc. (GG) 10 miljardu dolāru vērtā darījumā, tagad visas acis ir vērstas uz metāliem un ar tiem saistītajiem kalnračiem. Turpmākajos punktos mēs apskatīsim dārgmetālu tirgus stāvokli un mēģināsim noteikt, kurp no šejienes varētu virzīties cenas un kā aktīvi tirgotāji izskatīsies, lai pozicionētu sevi nākamajos mēnešos.
ETFS fizisko dārgmetālu grozu akcijas (GLTR)
Aktīvie tirgotāji, kuri cenšas izprast nozares tendences, bieži pievēršas tehniskiem instrumentiem, piemēram, tendenču līnijām un mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Tiem, kurus interesē dārgmetāli, iecienītākais fonds, kas jāseko, ir ETFS Fizisko dārgmetālu groza akcijas (GLTR), kas nesen ir pārspējis virs tā 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja un dilstošās tendences.
Augšupvērstā impulsa kāpums ir izraisījis apgriešanos 50 dienu vidējā rādītāja virzienā, kas tagad ir iestatīts tuvu 200 dienu slīdošajam vidējam rādītājam, kas pārvietojas, kas pirmo reizi kopš 2017. gada maija pazīstams kā zelta krusts (parādīts) pa zilo apli). Šo ilgtermiņa pirkšanas signālu bieži izmanto tehniskās analīzes sekotāji, lai iezīmētu būtisku augšupeju. Tirgotāji, visticamāk, mēģinās iekļūt garajā pozīcijā pēc iespējas tuvāk USD 61, 14, lai maksimāli palielinātu riska un ieguvuma attiecību. Stop-loss rīkojumi, visticamāk, tiks novietoti zem jaunatklātā atbalsta, ja mainās pamatprincipi vai ja pārsteigums mainās.
SPDR zelta akcijas (GLD)
Vēsturiski investoriem, kuri vēlējās ieņemt pozīcijas zeltā, bija pienākums turēt fjūčeru līgumus fjūčeru tirdzniecības kontā. Pieaugot biržā tirgoto produktu, piemēram, SPDR zelta akciju, popularitātei, vidējie investori tagad ir pieejami tiešie darījumi tādā veidā, ka tie tirgojas kā akcijas. Apskatot SPDR zelta akciju (GLD) diagrammu, jūs pamanīsit, ka cena kopš tā laika ir strauji augusi, jo decembrī tika pārsniegta 200 dienu mainīgā vidējā pretestība. Bullish tirgotāji tagad rūpīgi sekos ilgtermiņa pretestībai USD 124 tuvumā, jo pārtraukums virs šī līmeņa varētu izraisīt ievērojamu pirkšanas pasūtījumu plūdu un izraisīt strauju virzību uz iepriekšējo kāpumu netālu no USD 130 un tālāk.
iShares Silver Trust (SLV)
Neviena dārgmetālu analīze nav pabeigta, ja nav apskatīts sudrabs. Veicot šo uzdevumu, daudzi tirgotāji izmanto iShares Silver Trust (SLV) diagrammu. Kā redzat zemāk, cena spēja noturēt vairākus secīgus slēgumus virs 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja pretestības, kas ir izrādījies vēsturiski grūts uzdevums. Pārcelšanās uz augšu, kā parādīts zilajā aplī, ir nozīmīga no aktīva tirgotāja viedokļa, jo tā parāda, ka impulss nepārprotami atbalsta buļļus un ka iespējamais mērķis ir virzība uz USD 16 nākamajos mēnešos.
Grunts līnija
Dārgmetāliem nav vajadzīga liela palīdzība aktīvo tirgotāju uzmanības piesaistīšanā nepastāvības un nenoteiktības periodos. Nesen iegādājoties Goldcorp, segmentā tiek pievērsta lielāka interese nekā parasti. Pievienotā iedarbība apvienojumā ar izlaušanos, kas pārsniedz galveno pretestības līmeni, varētu kalpot kā katalizators nozīmīgiem dārgmetālu cenu kāpumiem nākamo vairāku mēnešu laikā.
