Tehnoloģiju krājumi pēdējo 52 nedēļu laikā ir strauji palielinājušies, Technology SPDR ETF (XLK) palielinoties par vairāk nekā 37 procentiem, bet divi Apple Inc. (AAPL) piegādātāji ir cieši cīnījušies. Gan Qorvo Inc. (QRVO), gan Skyworks Solutions Inc. (SWKS) ir tikai 8 un 10 procenti. Abu akciju strauji samazinājās novembra sākumā, kad tirgus sāka skābēt par jaunāko iPhone "super ciklu".
Pārsteidzošākais ir tas, ka, tirgū pieaugot jaunajam iPhone, Apple akcijas turpina attīstīties un turēties pie pagājušā gada pieauguma, savukārt Skyworks un Qorvo akcijas kopš novembra sākuma ir samazinājušās par gandrīz 16 procentiem. Balstoties uz trīs akciju veiktspēju, šķiet, ka tirgus jau ir izlēmis, ka jaunākais Apple super cikls ir sasniedzis maksimumu, neskatoties uz to, ka nav pat ziņots par vienu pilnu ceturtdaļu no iPhone pārdošanas apjomiem vai pat sniegti virzības norādījumi.
YCharts SWKS dati
Super cikla aizgājusi krūtis
Pirms straujās lejupslīdes laika posmā no 2016. gada 6. novembra līdz 2017. gada 6. novembrim gan Skyworks, gan Qorvo bija palielinājušies par gandrīz 55 procentiem.
Tikmēr Apple šajā pašā laika posmā bija pieaudzis par gandrīz 60 procentiem, jo investori sāka sapņot par nākamo iPhone ciklu. Iepriekšējais supercikls notika, kad Apple 2014. gada septembrī izlaida iPhone 6 un iPhone 6 Plus, iepazīstinot ar jaunajiem lielākiem tālruņiem.
YCharts SWKS dati
Nav tas pats cikls
Bet līdz šim brīdim iPhone 8, iPhone 8 Plus un iPhone X satraukums ir strauji mazinājies, salīdzinot ar iPhone 6 ciklu. IPhone 6 tika izlaists 2014. gada septembrī, un Skyworks akcijas palielinājās un sasniedza maksimumu 2015. gada jūnijā, gandrīz deviņus mēnešus pēc iPhone 6 izlaišanas.
Bet Apple akcijas sasniedza maksimumu 2015. gada februārī, gandrīz četrus mēnešus pēc izlaišanas, galu galā novedot pie tā, ka Apple akcijas samazinājās par gandrīz 27 procentiem no aptuveni USD 130 līdz USD 95.
YCharts SWKS dati
Ļoti atšķirīgs cikls
Bet šķiet, ka šis cikls ir ļoti atšķirīgs, un Skyworks un Qorvo akcijas sasniedza maksimālo vērtību aptuveni tajā pašā laikā, kad tika izlaists iPhone X 2017. gada novembra sākumā. Tikmēr Apple akcijas ir apstājušās. bet vēl nav samazinājies. Tas ļauj aizdomāties, vai tieši piegādātāji šoreiz Apple būs zemāki. Šī cīņa pašlaik notiek tirgos ar Skyworks un Qorvo nepietiekamo sniegumu, kamēr Apple aizkavējas, neraugoties uz tehnoloģiju nozares spēcīgumu.
Pagaidām vēl nav redzams, cik spēcīgs vai vājš ir jaunākais Apple iPhone super cikls, vai arī cik pareizs vai nepareizs būs tirgus.
