Forex analīzi izmanto Forex dienas mazumtirgotāji, lai noteiktu pirkšanas vai pārdošanas lēmumus valūtas pāros. Tas var būt tehniska rakstura, izmantojot resursus, piemēram, kartēšanas rīkus. Tam var būt arī fundamentāls raksturs, izmantojot ekonomiskos rādītājus un / vai notikumus, kas balstīti uz ziņām.
Forex tirgus analīzes veidi
Jaunam forex tirgotājam analīze var šķist neskaidra koncepcija. Bet tas faktiski ietilpst trīs pamatveidos.
Fundamentālā analīze
Fundamentālo analīzi bieži izmanto, lai analizētu izmaiņas forex tirgū, pārraugot tādus skaitļus kā procentu likmes, bezdarba līmenis, iekšzemes kopprodukts (IKP) un cita veida ekonomiskie dati, kas nāk no valstīm. Piemēram, tirgotājam, kurš veic EUR / USD valūtu pāra fundamentālu analīzi, informācija par procentu likmēm eirozonā būtu noderīgāka nekā ASV. Šie tirgotāji arī vēlētos, lai tiktu klāt jebkurām nozīmīgām ziņām, kas iznāk no Katra eirozonas valsts novērtē saistību ar viņu ekonomikas veselību.
Tehniskā analīze
Tehniskā analīze notiek gan manuālu, gan automatizētu sistēmu veidā. Manuālā sistēma parasti nozīmē, ka tirgotājs analizē tehniskos rādītājus un interpretē šos datus pirkšanas vai pārdošanas lēmumā. Automatizēta tirdzniecības analīze nozīmē, ka tirgotājs "iemāca" programmatūru meklēt noteiktus signālus un interpretēt tos pirkšanas vai pārdošanas lēmumu izpildē. Ja automatizētai analīzei varētu būt priekšrocības salīdzinājumā ar manuālo ekvivalentu, tas ir paredzēts, ka uzvedības ekonomika ir izslēgta no tirdzniecības lēmumiem. Forex sistēmas izmanto iepriekšējās cenu svārstības, lai noteiktu, kur var virzīties dotā valūta.
Nedēļas nogales analīze
Nedēļas nogales analīzes veikšanai ir divi galvenie iemesli. Pirmais iemesls ir tas, ka vēlaties izveidot “lielu ainu”, ņemot vērā konkrēto tirgu, kurā jūs interesē. Tā kā tirgi ir slēgti un nedēļas nogalē nav dinamiski, jums nav jāreaģē uz situācijām, kad tās izvēršas, bet, tā sakot, varat izpētīt ainavu.
Otrkārt, nedēļas nogales analīze palīdzēs jums izveidot nākamās nedēļas tirdzniecības plānus un izveidot nepieciešamo domāšanas veidu. Nedēļas nogales analīze ir līdzīga arhitektam, kurš sagatavo projektu ēkas celtniecībai, lai nodrošinātu vienmērīgāku izpildi. Kārdinājums tirgoties bez plāna? Slikta ideja: šaušana no gūžas var atstāt caurumu kabatā.
Forex tirgus analīzes piemērošana
Ir svarīgi kritiski domāt par forex tirgus analīzes principiem. Šeit ir četru soļu izklāsts.
1. Izprotiet vadītājus
Veiksmīgas tirdzniecības māksla daļēji ir saistīta ar izpratni par pašreizējām attiecībām starp tirgiem un šo attiecību pastāvēšanas iemesliem. Ir svarīgi izprast cēloņsakarību, atceroties, ka šīs attiecības laika gaitā var un var mainīties.
Piemēram, akciju tirgus atveseļošanos varētu izskaidrot ar investoriem, kuri paredz ekonomikas atveseļošanos. Šie investori uzskata, ka uzņēmumiem būs labāki ienākumi un līdz ar to lielāki vērtējumi nākotnē, un tāpēc ir labs laiks pirkšanai. Tomēr spekulācijas, kuru pamatā ir likviditātes plūdi, varētu dot stimulu, un vecā labā alkatība palielina cenas, līdz lielāki spēlētāji ir uz klāja, lai varētu sākties pārdošana.
Tāpēc pirmie uzdotie jautājumi ir: Kāpēc šīs lietas notiek? Kādi ir tirgus darbību virzītāji?
2. Diagrammējiet indeksus
Tirgotājam ir noderīgi ilgākam laika posmam noteikt katra tirgus svarīgos indeksus. Šis vingrinājums var palīdzēt tirgotājam noteikt attiecības starp tirgiem un to, vai kustība vienā tirgū ir apgriezta vai saskaņota ar otru.
Piemēram, 2009. gadā zelts tika virzīts uz rekordaugstu līmeni. Vai šis solis bija reakcija uz uzskatu, ka papīra naudas vērtība tik strauji samazinās, ka bija nepieciešams atgriezties pie cietā metāla, vai arī tas bija saistīts ar lētiem dolāriem, kas uzkurināja preču uzplaukumu? Atbilde ir tāda, ka tas varēja būt gan, vai arī, kā mēs apspriedām iepriekš, tirgus kustības, ko izraisīja spekulācijas.
3. Citos tirgos meklējiet konsensu
Mēs varam iegūt perspektīvu par to, vai tirgi sasniedz pagrieziena punktu vienprātību, noformējot citus instrumentus tajā pašā nedēļā vai mēnesī. Pēc tam mēs varam izmantot vienprātību, lai sāktu tirdzniecību ar instrumentu, kuru ietekmēs pagrieziens. Piemēram, ja USD / JPY valūtu pāris norāda pārpārdoto pozīciju un japāņu banka (BOJ) varētu iejaukties, lai vājinātu jenu, tas varētu ietekmēt Japānas eksportu. Tomēr japānas atveseļošanās, visticamāk, tiks traucēta, ja jēna netiks vājināta.
4. Laiks darījumiem
Ir daudz lielākas izredzes uz veiksmīgu tirdzniecību, ja var atrast pagrieziena punktus garākos laika periodos, pēc tam pārslēdzoties uz īsāku laika periodu, lai precīzi noregulētu ierakstu. Pirmais darījums var notikt precīzi Fibonači līmenī vai dubultā apakšā, kā norādīts ilgāka termiņa diagrammā, un, ja tas neizdodas, bieži rodas otra iespēja, izmantojot atbalsta līmeņa atvilkšanu vai pārbaudi.
Pacietība, disciplīna un sagatavošanās jūs atšķir no tirgotājiem, kuri vienkārši tirgojas bez vairāku forex rādītāju sagatavošanas vai analīzes.
Forex tirdzniecības sistēmu un stratēģiju apgūšana
Dienas tirgotāja valūtas tirdzniecības sistēmu var izmantot manuāli, vai arī tirgotājs var izmantot automatizētas forex tirdzniecības stratēģijas, kas ietver tehnisko un fundamentālo analīzi. Tie ir pieejami par brīvu, par maksu vai arī tos var izstrādāt tehnoloģiski prasmīgāki tirgotāji.
Gan automatizētā tehniskā analīze, gan manuālās tirdzniecības stratēģijas ir pieejamas iegādei internetā. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka panākumu ziņā nav tādu lietu kā tirdzniecības sistēmu "svētais grāls". Ja sistēma būtu nederīga naudas veidotājam, pārdevējs nevēlētos to dalīties. To pierāda tas, kā lielās finanšu firmas nezaudē savas "melnās kastes" tirdzniecības programmas.
Grunts līnija
Starp tehnisko un fundamentālo analīzi nav "labākās" analīzes metodes forex tirdzniecībai. Tirgotājiem vispiemērotākā iespēja ir atkarīga no viņu laika grafika un piekļuves informācijai. Īstermiņa tirgotājam, kura informācija par ekonomiskajiem datiem ir tikai novēlota, bet reāllaika piekļuvei cenām var dot priekšroku tehniskā analīze. Alternatīvi, tirgotāji, kuriem ir piekļuve aktuālām ziņām un ekonomikas datiem, var dot priekšroku fundamentālai analīzei. Abos gadījumos nav sāpīgi veikt nedēļas nogales analīzi, kad tirgi nav pastāvīgā svārstību stāvoklī.
