Ulta Beauty, Inc. (ULTA) krājums kļuva par nazi, kas kritās pēc tam, kad kosmētikas mazumtirgotājs nokavēja ieņēmumu aprēķinus pēc ceturtdienas, 29. augusta, noslēguma. Šīs avārijas rezultātā krājumi bija zemāki par “reversijas vidējo” - 254, 32 USD.
Profilējot šo prestižās kosmētikas mazumtirgotāju pirms tā ienākumu pārskata, kas tika izlaists 30. maijā, es brīdināju, ka krājumi atrodas "piepūšamā paraboliskā burbulī" un ka burbuļi vienmēr uzliesmo. Atcerieties, ka "piepūšams paraboliskais burbulis" tiek apstiprināts, kad krājuma nedēļas lēnais stohastiskais rādījums ir virs 90.00 skalā no 00.00 līdz 100.00. Tas tika novērots gandrīz visu aprīļa mēnesi.
Akcijas pagājušajā nedēļā tika slēgtas ar USD 237, 62, kas ir par 2, 9% mazāk nekā līdz šim, un lāču tirgus teritorijā bija par 35, 5% zemākas nekā visu laiku dienas vidējais maksimums - 368, 83 USD - 17. jūlijā. Šis līmenis bija nedaudz zemāks par pusgada riskanto līmeni - USD 371, 47.
Ulta Beauty akcijas kritās uz Wall Street analītiķu brīdinājumiem par peļņu un vairākkārtēju pazemināšanu. Uzņēmums izbeidza uzvarošo likmi, kurā tika aprēķināta peļņa uz vienu akciju (EPS) piecos ceturkšņos pēc kārtas. Pamatinformācija nāca klajā ar brīdinājumu, jo tā P / E attiecība tika paaugstināta līdz 28.58, nepiedāvājot dividendes, liecina Macrotrends.
Morgans Stenlijs pazemināja Ulta Beauty akcijas līdz vienādam svaram no liekā svara, samazinot cenu mērķi līdz USD 275 no 395 USD. Piper Jaffray pazemināja krājumu līdz neitrālam no liekā svara, samazinot tā cenu mērķi līdz USD 250 no 360 USD, atsaucoties uz "izslēgtu redzamību". Manas kartes nebija izslēgtas un rādīja brīdinājumus, pirms krājums sasniedza visu laiku augstāko līmeni.
Ulta Beauty dienas grafiks
Refinitiv XENITH
Ulta dienas diagramma parāda akciju kritumu zem tā 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā līmeņa USD 319, 69 un gada pagrieziena rādītāju USD 308, 40 līmenī. Šis gada līmenis bija magnēts no 15. februāra līdz 12. martam, un pēc tā 30. maija ieņēmumu ziņojuma tas bija vājš. Krājums ir zemāks par tā ceturkšņa pagriezienu pie USD 258, 64, bet tas joprojām ir virs 24. decembra zemākā līmeņa - USD 224, 43.
Ulta Beauty nedēļas grafiks
Refinitiv XENITH
Nedēļas diagramma Ulta bija negatīva pirms ieņēmumiem un joprojām bija negatīva, akciju krājumam nepārsniedzot piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 318.13 USD. Krājums ir zemāks par tā 200 nedēļu vienkāršo mainīgo vidējo vērtību jeb "reversiju uz vidējo" pie USD 254, 32.
Nedēļas lēnais stohastiskais rādījums 12 x 3 x 3 nedēļā samazinājās līdz 40, 78, salīdzinot ar 54, 24 23. augustā. Augstākais rādītājs 17. aprīlī bija 91.62, pārsniedzot 90.00 slieksni, liekot krājumam “paraboliskā burbuļa piepūšanos”. Tas bija brīdinājums samazināt līdzdalību, un manai stratēģijai pietrūka līdz 17. jūlija maksimālajam līmenim - 368, 83 USD. Man drīzāk pietrūktu šī spēka, un tad ciešam no 30. augusta krituma līdz USD 235, 76. Tagad ir parādījies paraboliskais burbulis.
Tirdzniecības stratēģija: pērciet Ulta akcijas ar vāju atzīmi līdz USD 244, 43 līdz 24. decembra līmenim un pārdodiet uz "reversijas vidējo" pie USD 254, 32 un uz gada pagrieziena punktu pie USD 308, 40.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem nedēļas, mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumiem. Pirmo līmeņu kopumu pamatoja ar slēgšanu 31. decembrī. Sākotnējais gada līmenis joprojām ir spēkā. Nedēļas līmenis mainās katru nedēļu. Mēneša līmenis tika mainīts katra mēneša beigās, pēdējoreiz 31. jūlijā. Ceturkšņa līmenis tika mainīts jūnija beigās.
Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
Kā izmantot 12 x 3 x 3 nedēļā lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais lasījums aptver pēdējās 12 nedēļas augstāko, zemāko līmeni un tiek aizvērts krājumam. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.
Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūsts paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr uzliesmo. Es arī atsaucos uz lasījumu zem 10.00 kā “pārāk lēts, lai to ignorētu”.
