The Trade Desk, Inc. (TTD) akciju ieguvums 85, 46% apmērā 2019. gadā stāsta par akciju pieaugumu līdztekus lielam neparastu tirdzniecības aktivitāšu apjomam. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Es faktiski jau augustā uzrakstīju ziņu par The Trade Desk, kuru varat izlasīt šeit. Kopš tā laika akcijas ir palielinājušās par 69, 9%. Būtībā darbība, kuru toreiz redzēju, notiek tagad.
Laika gaitā mēs esam iemācījušies, kā akcijām ar vēsturi vai spēcīgiem pamatnoteikumiem ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē.
Galvenie kritēriji, kurus mēs meklējam, izdarot derības par akciju cenu pieaugumu pēc spiediena perioda, ir spēcīgu pamatprincipu, spēcīgu tehnisko paņēmienu un lielu potenciālo akciju pirkšanas vēsture. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par akciju īslaicīgu attīstības trajektoriju ir saistīts ar akciju tirdzniecību. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās.
Lielāko daļu 2019. gada The Trade Desk krājumi ir bijuši augšupejā, ko papildina neparasti pirkšanas signāli. Daudzi tehnoloģiju krājumi uzrāda līdzīgu aktivitāti, tāpēc mēs uzskatām, ka derējam par spēcīgiem akcijām spēcīgā nozarē. Tas viss ir saistīts ar koeficientu sakraušanu jūsu labā.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Tirdzniecības nodaļas krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā. Sākot ar šo gadu, ir bijušas dienas, kad akcijām, šķiet, ir bijis pircējs. Tas ir zīmīgi, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Tas, kas tagad patiesi piesaista uzmanību, ir nesenais UI pirkums. Jūs varat redzēt, kā 2018. gads arī parādīja daudz pirkumu pirms decembra pārdošanas. Jaunās aktivitātes tēmas redzēšana ir ļoti iedrošinoša, lai sasniegtu turpmāko potenciālu:
www.mapsignals.com
2019. gadā The Trade Desk akcijās ir reģistrētas sešas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu, sākot ar 2019. gada 4. februāri (skatīt diagrammu iepriekš). Tas norāda uz Trade Desk krājumu pieaugumu neparastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kurās Tirdzniecības nodaļas krājumi līdz šim ir piesaistījuši mūsu uzmanību (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar S&P 500: + 67, 54% salīdzinājumā ar (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 58, 3% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR fonds (XLK) Nesenie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat aplūkot vēsturiskos laikus kopš 2017. gada, kad The Trade Desk sastādīja Mapsignals 20 labāko pārskatu. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs pieķērāmies lielajam sākumam 2017. gadā. Tas ir tieši tas, ko mūsu process ir paredzēts darīt. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, The Trade Desk ir parādījis izaugsmi salīdzinājumā ar gadu iepriekš (YoY):
- 2018. gada 4. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 55% 2018. gada 4. ceturkšņa YoY, kas nav atdalīts no vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, EPS pieauguma temps: + 101%
Tirdzniecības birojs pēdējā laikā sāk darboties, pieaugot apjomiem. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. Stāstījums The Trade Desk un citiem uzņēmumiem ir viens ar pieaugošu tirgu. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Tirdzniecības nodaļas krājumi ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, pieaugošos pamatdatus un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts vietas uz izaugsmi orientētā portfelī.
