Tendence ir tendence, ka cenas noteiktā laika posmā virzās noteiktā virzienā. Tendences var būt ilgtermiņa, īstermiņa, uz augšu, uz leju un pat uz sāniem. Veiksme ar forex tirgus investīcijām ir saistīta ar ieguldītāja spēju noteikt tendences un pozicionēt sevi ienesīgiem ienākšanas un izejas punktiem. Šajā rakstā apskatīti forex tendences posmi un to ietekme uz investoriem. (Papildinformāciju lasiet sadaļā Paredzēt peļņas gūšanas tendences .)
Valūtas atspoguļotās ekonomiskās tendences
Lielākoties spēcīgai ekonomikai būs arī spēcīga valūta. Ekonomiskais spēks piesaista investīcijas, un investīcijas rada pieprasījumu pēc valūtas. Pieprasījums pēc zelta kā alternatīva fiat valūtām ir izraisījis valūtas pieprasījumu tajās valstīs, kuras ražo zeltu, piemēram, Austrālijā, Dienvidāfrikā un Kanādā. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā veikt valūtas un preču korelācijas .)
Austrālijas dolāra tendences piemērs attiecībā pret ASV dolāru
Ņemiet vērā, kā ekonomiskie faktori, šajā gadījumā - zelta pieprasījums un augstākās procentu likmes Austrālijā ap 2009. – 2012. Gadu, radīja pieprasījumu pēc Austrālijas valūtas. Šāda veida pieprasījums ilgs, kamēr valūtas kurss kļūst pārāk augsts un negatīvi ietekmē Austrālijas eksportu.
Turklāt jāņem vērā faktori citās ekonomikās, jo neviena vienota valūta nevar darboties izolēti no pārējām pasaules ekonomikām.
Iknedēļas AUD / USD diagramma (1. attēls) parāda neseno Austrālijas dolāra valūtas kursa pieauguma tendenci attiecībā pret ASV dolāru tajā laikā. Kamēr cena (valūtas maiņas kurss) svārstījās turp un atpakaļ regresijas kanālā, nodrošinot dažus īstermiņa darījumus pretējā virzienā, valdošā augšupejošā tendence palika nemainīga. (Plašāku informāciju skatiet Forex: vai jums vajadzētu tirgot tendenci vai diapazonu? )
1. attēls: Austrālijas dolārs pret Vs. ASV dolārs
ASV dolārs pret Kanādas dolāru
Zemāk redzamajā tabulā Kanādas dolārs attiecībā pret ASV dolāru pieauga laikā no 2009. līdz 2011. gadam. Kanāda ir arī izejvielu ražotājvalsts, kurai ir daudz dabas resursu. Austrālijas dolāra diagrammas gadījumā ir vērojams augšupejošs izaugsmes ceļš, jo palielinās pieprasījums pēc Austrālijas dolāriem. Tā kā Austrālijas valūta ir pamatvalūta un ASV dolārs ir kotācijas valūta, diagramma parāda spēcīgu Austrālijas dolāra augšupejošu tendenci un nostiprināšanos.
No otras puses, attiecībā uz Kanādas dolāru attiecībā pret ASV dolāru pamatvalūta ir ASV dolārs, bet Kanādas dolārs ir kotācijas valūta. Tādējādi diagrammā redzams, ka ASV dolāra kurss pazeminās, jo tas vājinājās attiecībā pret Kanādas dolāru. (Papildu informāciju lasiet sadaļā Bollinger Band® “joslu” izmantošana tendenču noteikšanai .)
2. attēls: ASV dolārs pret V Kanādas dolārs
Tirgotāju izplatītā gudrība ir tāda, ka "tendence ir tavs draugs". Lai gan tas ir labs padoms, mēs pievienojam piesardzības frāzi: "Tendence ir tavs draugs… līdz tas beidzas."
Tendences Vs. Diapazoni
Protams, grūti atbildēt uz jautājumiem, vai tendence pastāv vispār, vai tikai tirdzniecības virziens uz sāniem, un kur un kad tendence sāksies, kur un kad tā beigsies.
Vispirms mēs aplūkojam jautājumu par to, kur varētu sākties tendence, un, kad tas ir sācies, kur piedalīties. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums nepieciešama tehniskā analīze. Lai analīze būtu pēc iespējas vienkāršāka, mēs izveidojam diagrammu, kurā tiek izmantots nedēļas laika grafiks un tiek izmantoti tikai divi rādītāji.
Pirmais rādītājs ir vienkāršs 20 periodu mainīgais vidējais, ko aprēķina pēc slēgšanas cenām. Tomēr, lai pievienotu spilvenu, mēs pievienojam arī papildu 20 periodu vienkāršu mainīgo vidējo, taču šoreiz to aprēķina pēc augstākajām cenām. Pēc tam mēs pievienojam vēl vienu 20 periodu vienkāršu mainīgo vidējo, kas aprēķināts pēc zemākajām cenām. Rezultāts ir mainīgais vidējais kanāls, kas atspoguļo dinamisko cenu līdzsvaru. (Plašāku informāciju skatiet nodaļā "Nāvīgas nepilnības galvenajos tirgus rādītājos. " )
Mēs izmantojam šo kanālu, lai noteiktu, kad cenām ir tendence pieaugt un kad cenām ir tendence samazināties. Mēs pieņemam, ka, ja cenas sabojājas zem kanāla, pastāv iespējama lejupslīde, un, ja tās sabojājas virs kanāla, ir iespējama augšupeja.
Ņemiet vērā arī to, ka tad, kad tirgū notiek tendences abos virzienos, ir tendence, ka cenas mainās no kanāla un atgriežas kanālā, attiecīgi palielinoties vai samazinoties nepastāvībai. Ņemot vērā nepastāvību, cenām vienmēr ir tendence atgriezties pie vidējā līmeņa noteiktā laika posmā. Šī atgriešanās pie vidējā nodrošina vai nu pirkšanas, vai pārdošanas iespējas atkarībā no tendences virziena.
Papildus mainīgajiem vidējiem lielumiem, mēs pievienojam arī RSI, kas iestatīts uz diviem periodiem, nevis parasto 14 periodu, ar grafika virzītājiem iestatot uz 90 un 10, nevis parasto 70 un 30. (Plašāku informāciju skat. Forex peļņa ar RSI kalniņiem. )
3. attēls. Dienas EUR / USD
Diagramma parāda dažas interesantas iespējas. Katru reizi, kad RSI sasniedz galējību 90 zemes gabala ceļvedī, tas nodrošina pārdošanas iespēju, kamēr tendence ir lejupejoša un cenas ir zemākas par kanālu. Katru reizi, kad RSI sasniedz 90 parauglaukumu ceļvedi, cena ir mainījusies arī atpakaļ uz kanālu, nodrošinot jaunu iespēju pārdot tendences virzienā.
Un otrādi, pieaugot tendencei, cenas atgriežas kanālā vienlaicīgi ar to, ka RSI sasniedz 10 zemes gabalu ceļvedi, nodrošinot jaunas pirkšanas iespējas.
Tirdzniecība šādā veidā nozīmē tirdzniecību tikai tendences virzienā katru reizi, kad tā tiek koriģēta, tādējādi nodrošinot jaunu iespēju piedalīties.
Daudzi tirgotāji centīsies panākt tirdzniecības apvērsumu. Apgrieziena punkts vienmēr ir tas, kur tendence sākas vai beidzas. Lai atrastu šos potenciālos apgriešanās punktus, mēs meklējam cenu modeļus (piemēram, divkāršu vai trīskāršu augšdaļu vai apakšdaļu), Fibonači līmeņus vai tendenču līnijas. Apgrieziens bieži notiek pie Fibonači pagarinājuma ar 127, 2 vai 161, 8. Tāpēc ir arī noderīgi Fibonači līnijas noformēt nedēļas diagrammās un pēc tam redzēt rezultātus dienas diagrammā, kad cenas tuvojas vienam no Fib līmeņiem. (Lai uzzinātu vairāk, lasiet rakstu Pelniet naudu ar Fibonacci ABC modeli .)
Dažas tendences ir spēcīgākas nekā citas. Faktiski dažas tendences kļūst tik bagātīgas, ka cenas veido j formas vai parabolisko līkni.
Nākamajā diagrammā mēs redzam neracionālas paraboliskas formas pasaules līknes pasaules sudraba indeksa piemēru. Tas ir neracionāli, jo tirgotāji palielina sudraba cenas, jo viss izejvielu komplekss gūst labumu no spēcīgām fondu plūsmām nākotnes līgumos un ETF, bez pamata produkta vienāda un dabiska pieprasījuma. Tas attiecas uz "mūzikas krēsliem". Kad mūzika apstājas, izejas durvis sašaurinās un novēloti ieradušies tirgotāji cieš.
Svečturim "spinning top" nedēļas sudraba diagrammā jābūt spēcīgai brīdinājuma zīmei tirgotājiem par tendences izbeigšanos. (Lai uzzinātu vairāk, lasiet uzlabotos svečturu modeļus. )
4. attēls: Nedēļas sudraba indekss
Kanādas un Austrālijas dolāru gadījumā (1. un 2. attēls) līknes forma pārsniedz normālu augšupvērstu slīpumu nekā sudraba cena. Tirgotājiem vienmēr jāzina līknes formas, jo paraboliskās līknes norāda uz "burbuļa" mentalitāti, kas attīstās tirgū.
Tendences posmi
Lasītājs, kurš pazīstams ar Elliot Wave, novēros, ka tendences veidojošie tirgi pārvietojas piecu pakāpju impulsīvā viļņā, kam seko trīs soļu ABC korekcija. Daudzi investori dod priekšroku balstu skaita uzskaitei, un viņi meklē 7 līdz 11 šarnīrus, īpaši ņemot vērā šarnīru skaitu, jo cena sasniedz spēcīgu pretestības līmeni. (Uzziniet, kā iestatīt tirdzniecības plānu, izmantojot šo metodi. Skatiet Elliott Wave izmantošana Forex tirgos .)
Nav iespējams paredzēt nākotni, taču tirdzniecības potenciālos panākumus mēs varam aprēķināt, sakraujot dažādus faktorus, cenšoties noliekt koeficientus mūsu labā. Tā kā visu spekulāciju pamatā ir izredzes, nevis pārliecība, mums jāpatur prātā risks un jāizmanto metodes riska pārvaldīšanai.
Izvietojot tirdzniecību, ir svarīgi vienmēr apstāties, lai ierobežotu zaudējumus, ja tirdzniecība nenotiek kā gaidīts. Lielākie tirgus veidotāji zina, kur atrodas visas pieturvietas, un noteiktos apstākļos (īpaši zemas likviditātes apstākļos) varētu sasniegt pieturvietas. Tādējādi ieguldītāja pieturvietām jāatrodas vietā, kur ir pietiekami daudz vietas, lai novērstu to priekšlaicīgu izņemšanu.
Lai vislabāk pārvaldītu apstāšanās politiku tendenciozos tirgos, izmantojiet "nepastāvības pieturas". Pazīstamo Paraboliskā SAR indikatoru var izmantot arī tirgus izsekošanai un peļņas gūšanai, tiklīdz ir sasniegta pietura. Zemāk redzamajā tabulā (5. attēls) 50 periodu trīs ATR svārstības pārtrauc taku cenas un nodrošina izejas punktus, ja tendence pēkšņi mainās.
5. attēls: Ikdienas XSLV indekss - ar nepastāvības apstāšanos
Grunts līnija
Vislabāk ir tirgot tendenci, bet esiet modrs, kad tendence ir izsmelta un ir pareiza korekcija vai maiņa. Novērojot un klausoties tirgus noskaņojumu, sekojot ziņu paziņojumiem un izmantojot tehnisko analīzi, lai palīdzētu iebraukt un iziet no laika, jums vajadzētu spēt izveidot savu personīgo uz noteikumiem balstīto sistēmu, kas ir gan rentabla, gan vienkārši izpildāma. (Lai uzzinātu vairāk, izlasiet sezonālās tendences Forex tirgū. )
