2019. gadā 61, 47% pieaugums Shake Shack Inc. (SHAK) akcijām, visticamāk, nevarētu notikt, ja viedās institūcijas netiktu izmantotas. Skaidrs ir viens - akcijas demonstrē lielu daudzumu neparastu tirdzniecības aktivitāšu. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Šis krājums ir interesants, jo uzņēmums tirgū sprādzienbīstamāk apstrādā neapstrādātu lentu. Pēc pagājušās nakts pārspīlētā ienākumu pārskata Shake Shack akcijas ir strauji augošas līdz vairāku gadu augstākajam līmenim.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu kāpumu, ietver spēcīgu pamatvēsturi, stabilu tehnisko informāciju un neparastu akciju tirdzniecību.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadam Shake Shack krājumi acīmredzami ir bijuši pieprasīti.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Lai parādītu jums, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Shake Shack ir sniedzis pēdējā gada laikā. Koncentrējoties uz 2019. gadu, jūs varat redzēt daudz pirkšanas signālu (zaļš), kas sakrīt ar akciju pieaugumu. Tas ir tieši tāds uzstādīšanas veids, kādu mēs meklējam mūsu pētījumu firmā. Mēs vēlamies veikt derības par labāko… periodu. Šis solis ir ievērojams, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Šī ir diagramma, kas parāda lielo pieprasījumu:
www.mapsignals.com
Līdz šim 2019. gadā Shake Shack ir reģistrējis deviņas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu (skatīt diagrammu iepriekš). Bet tas, kas mums tagad pievērš uzmanību, ir tas, ka smagā akciju tirdzniecība notika pirms peļņas pārskata.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Tālāk ir minētas dažas jomas, kurās Shake Shack krājums līdz šim ir piesaistījis mūsu uzmanību (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 46.85% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar diskrecionāro sektoru: + 44.59% salīdzinājumā ar patērētāja izvēles diskrecionārā sektora SPDR fondu (XLY) Nesenie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2018. gada, kad Shake Shack veica signālu pirkšanu Mapsignals. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Svarīgi ir tas, ka tieši pirms ienākumiem krājumi brīdināja par pirkšanas aktivitāti. Šim uzņēmumam ir visas īpašības, kas padara to par potenciālu pārsvaru:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Shake Shack jaunākais ieņēmumu ziņojums uzrādīja pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (YoY), un akciju cenas tiek pārceltas uz vēl vairāk pozitīvu:
- 2019. gada 2. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 31, 3% 2019. gada 2. ceturkšņa YoY korekcija. EBITDA pieauguma temps: + 18, 5%
Shake Shack akcijas ir sasniegušas visaugstāko līmeni, cerot, ka uzņēmums turpinās augt. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Stāstījums par Shake Shack un citiem augstas kvalitātes ātrās ēdināšanas uzņēmumiem ir viens no milzīgiem izaugsmes rādītājiem. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Shake Shack akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturisko būtisko pārsniegumu un nesenos neparastos uzkrāšanās signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
