Viens no vecākajiem sakāmrakstiem visā tirdzniecībā ir tāds, ka "tendence ir tavs draugs". Tā kā tendence nosaka dominējošo cenu darbības virzienu attiecībā uz konkrēto tirgojamo vērtspapīru, ja vien tas pastāv, vairāk naudas var nopelnīt, izmantojot pašreizējo tendenci, nevis cīnoties pret to. Neskatoties uz to, ir instinktīvi vēlēties pirkt par zemāko cenu un pārdot par visaugstāko cenu. Vienīgais veids, kā to izdarīt finanšu tirgos, ir mēģinājums “pirkt apakšu” un “pārdot augšējo daļu”, kas pēc definīcijas ir pretvirziena pieeja tirdzniecībai.
Katru tirdzniecības dienu notiek cīņa starp tiem, kas mēģina pirkt vai pārdot par iedibinātu tendenci, un tiem, kas mēģina pirkt zemu un pārdot tuvu augstu. Abiem tirgotāju veidiem ir ļoti pārliecinoši argumenti, kāpēc viņu pieeja ir pārāka. Tomēr interesanti, ka ilgtermiņā viena no labākajām pieejām varētu būt tikai šo divu šķietami atšķirīgo metožu apvienošana kopā. Bieži vien labākais ir vienkāršais risinājums.
Kombinēta pieeja
Divas darbības palīdz veiksmīgi apvienot tendences sekojošās un prettrendu tehnikas:
- Identificējiet metodi, kas veic samērā labu darbu, lai identificētu ilgtermiņa tendenciIdentificējiet pretertrendu metodi, kas veic labu darbu, lai izceltu trūkumus ilgtermiņa tendencēs
Lai arī optimālas pieejas atrašana var prasīt nedaudz laika un pūļu, šīs koncepcijas potenciālo lietderību var izcelt, izmantojot dažas ļoti vienkāršas metodes.
1. solis: identificējiet ilgtermiņa tendenci
1. attēlā ir redzama akciju diagramma ar noslēgto cenu 200 dienu mainīgo vidējo vērtību. No tendencēm sekojoša viedokļa mēs varam vienkārši apgalvot, ka, ja pēdējais aizvēršanās pārsniedz pašreizējo 200 dienu mainīgo vidējo, tad tendence ir "uz augšu" un otrādi.
Tomēr mūsu mērķiem šeit mēs nemeklējam tendencēm sekojošu metodi, kas noteikti izsauks faktiskos pirkšanas un pārdošanas signālus. Mēs vienkārši cenšamies noskaidrot dominējošo tendenci. Tāpēc tagad mēs pievienosim otru tendenci sekojošu filtru. 2. attēlā redzat, ka mēs esam pievienojuši arī 10 un 30 dienu mainīgos vidējos rādītājus.
Tagad mūsu noteikumi būs šādi:
- Ja 10 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 30 dienu slīdošo vidējo rādītāju, un pēdējais tuvu ir virs 200 dienu slīdošā vidējā, tad pašreizējo tendenci mēs apzīmēsim kā "augšupvērstu". Ja 10 dienu mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par 30 dienu mainīgais vidējais rādītājs UN pēdējais noslēgums ir mazāks par 200 dienu slīdošo vidējo, tad pašreizējo tendenci mēs apzīmēsim kā “leju”.
2. solis: pievienojiet pretvirziena indikatoru
Burtiski ir desmitiem un desmitiem potenciālo pretvirziena rādītāju, kurus varētu izvēlēties izmantot. Mūsu mērķiem, tā kā mēs meklējam īslaicīgus trūkumus vispārējā ilgtermiņa tendencē, mēs dabā izmantosim kaut ko ļoti vienkāršu un salīdzinoši īstermiņa. Šo indikatoru vienkārši sauc par oscilatoru. Aprēķini ir vienkārši:
A = beigu cenu 3 dienu mainīgais vidējais
B = slēgšanas cenu 10 dienu mainīgais vidējais
Oscilators ir vienkārši (A - B)
3. attēlā mēs redzam to pašu cenu diagrammu kā 1. un 2. attēlā ar oscilatoru, kas attēlots zem cenas darbības. Tā kā pamatā esošā drošība pazeminās cenā, oscilators nokrītas zem nulles un otrādi.
3. solis
Tātad tagad apvienosim abas līdz šim aprakstītās metodes vienā metodē. 4. attēlā vēlreiz skatiet to pašu joslu diagrammu kā iepriekšējos trīs attēlos. Šajā attēlā mēs redzam 10 dienu, 30 dienu un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus, kas attēloti cenu diagrammā ar zemāk parādīto oscilatoru.
Brīdinājumu tirgotājam vajadzētu meklēt gadījumos, kad:
- 10 dienu slīdošais vidējais rādītājs pārsniedz 30 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Pēdējais tuvu ir virs 200 dienu slīdošā vidējā rādītājaŠodienas oscilators ir virs vakardienas oscilatora ANDVakardienas oscilatora vērtība bija gan negatīva, gan zemāka par oscilatora vērtību pirms divām dienām.
Šī kritēriju kopuma aizpildīšana liek domāt, ka varētu būt pabeigta atgriešanās ilgākā laika posmā un ka cenas varētu tikt paaugstinātas. Iepriekš minētie kritēriji atspoguļo scenāriju, kurā tendence liecina, ka akcijām būs jāturpina pieaugt, tomēr ieguldītājs neiegādāsies akcijas pašā cikla virsotnē.
Trūkumi
Ar šajā rakstā aprakstīto metodi ir saistīti daudzi iespējamie brīdinājumi. Pirmkārt un galvenokārt, neviens nedrīkst uzskatīt, ka aprakstītā metode radīs konsekventu tirdzniecības peļņu. To neuzrāda kā tirdzniecības sistēmu, tikai kā potenciālās tirdzniecības signāla ģenerēšanas metodes piemēru. Pati metode ir tikai viena veida piemērs, kā vienā modelī apvienot tendences sekojošos un pretvirziena rādītājus. Un, kaut arī šī koncepcija ir pilnīgi pareiza, atbildīgam tirgotājam būtu jāizmēģina jebkura metode, pirms to izmantot tirgū un riskēt ar faktisko naudu. Turklāt ir arī citi ārkārtīgi svarīgi apsvērumi, kas jāņem vērā vairāk nekā tikai ieejas signālu ģenerēšana.
Citi svarīgi jautājumi, kas jāuzdod un jāatbild pirms jebkuras tirdzniecības pieejas izmantošanas, ir:
- Kā tiks sadalītas pozīcijas? Kāds procents no viena kapitāla tiks riskēts? Ja un kur izvietot stop-loss rīkojumu? Kad jums vajadzētu gūt peļņu?
Grunts līnija
Tas ir tikai apsvērumu paraugs, kas tirgotājam jāņem vērā, pirms sākt tirdzniecību ar kādu noteiktu metodi. Tomēr, stingri paturot prātā šos brīdinājumus, šķiet, ka idejai apvienot tendenču sekošanas un pretvirziena tendences ir mēģinājums iegādāties visizdevīgākajos laikos, vienlaikus ievērojot galveno spēles tendenci.
