Uzņēmuma Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) akciju ieguvums 54, 19% apmērā 2019. gadā stāsta par akciju pieaugumu līdztekus lielam apjomam neparastu tirdzniecības aktivitāšu. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Es faktiski rakstīju par Chipotle janvāra sākumā. Aktivitāte, kuru mēs toreiz pamanījām, mēs to pamanām tagad.
Šis krājums ir interesants, jo tik daudz cilvēku derēja pret Chipotle pēc tā E. coli nobiedēšanas. Tā faktiski radīja iespēju. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr vēlas veikt likmes par nākamajiem krājumiem - labākajiem klasē - it īpaši, ja uzņēmums ir veicis pārspēšanu.
Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu kāpumu, ir spēcīgu pamatvēstures, pamatīgu tehnisko paņēmienu un neparastas akciju tirdzniecības vēsture. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. Chipotle krājumi 2019. gadam acīmredzami ir bijuši pieprasīti.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Chipotle krājumi ir izteikuši pēdējā gada laikā. Koncentrējoties uz 2019. gadu, jūs varat redzēt daudz pirkšanas signālu, kas sakrīt ar akciju pieaugumu. Tas ir tieši tāds uzstādīšanas veids, kādu mēs meklējam mūsu pētījumu firmā. Mēs vēlamies veikt derības par labāko… periodu. Chipotle krājumu attīstība ir ievērojama, jo krājumi mainās atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma. Pēdējā laikā pieprasījums acīmredzami pārspēj piedāvājumu:
www.mapsignals.com
Līdz šim 2019. gadā Chipotle akcijās ir reģistrētas 13 neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu (sk. Diagrammu iepriekš). Tomēr tagad mūsu uzmanība tiek pievērsta tam, ka Chipotle joprojām mierīgi gūst panākumus, bet neierastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās. Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā akcijas tirgojas. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kas līdztekus tirgotā apjoma pieaugumam parāda arī pieaugošu cenu. Kāds potenciāli varētu uzkrāt pozīciju.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kurās Chipotle krājumi ir piesaistījuši mūsu uzmanību:
- Gada pārskata (YTD) pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 41.04% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 40.29% salīdzinājumā ar patērētāja izvēles izvēles sektoru SPDR ETF (XLY) Jaunākie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk jūs varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2018. gada, kad Chipotle akcijas veica signālu pirkšanu Mapsignals. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka pēdējā gada laikā mēs esam rīkojušies visaptveroši. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Chipotle jaunākais ieņēmumu ziņojums uzrādīja stabilu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY):
- 2018. gada 4. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 10, 4% 2018. gada 4. ceturkšņa YoY koriģētais atšķaidītā EPS pieauguma temps: + 11%
Chipotle ir izcēlies līdz augstumam, un tam ir bijusi liela pamata vēsture. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Stāstījums par Chipotle un citām ātras ikdienas pusdienām ir viens no izaugsmes tempiem, jo patērētāji meklē augstākas kvalitātes pārtikas iespējas. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Chipotle akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturiskos būtiskos pārsniegumus un nesenos neparastos uzkrāšanās signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
