Brīvās naudas plūsmas aprēķināšana ir noderīga ieguldītājiem un aizdevējiem, lai novērtētu uzņēmuma panākumus. Lai izveidotu Excel izklājlapu, lai aprēķinātu pamatdarbības naudas plūsmu, vispirms apvienojiet pirmo šūnu rindu (starp kolonnām A līdz N). Šī rinda kalpos, lai nosauktu šo dokumentu, piemēram, “Naudas plūsma 2019. – 2020.” Atkārtojiet to pašu darbību otrajā rindā; šī rinda kalpo uzņēmuma nosaukuma ierakstīšanai.
Izmantojot Excel naudas plūsmai
Šūnās B4 līdz M4 katrā mēnesī ielieciet vienu mēnesi, sākot ar taksācijas gada sākumu. A5 kategorijā ierakstiet "Sākuma bilance". A7 līdz A12 ierakstiet šādus vārdus: "Naudas iemaksa" (A7), “Īpašnieka kapitāls” (A8), “Banku aizdevumi” (A9), “Pārdošana” (A10), “Cits” (A11) un “Kopā” Nauda "(A12). A12 līdz M12 augšpusē ielieciet apmali. Šīs šūnas atspoguļos naudu, kas ienāk biznesā.
Mainiet A kolonnas malas, lai ērti ietilptu visi vārdi šajās šūnās. A14 veidam ierakstiet “Money Out”, kas sedz visas uzņēmuma izmaksas. Ierakstītajās ailēs ierakstiet: “Aizdevuma atmaksa” (A16), “Preces tālākpārdošanai” (A18), “Iekārtas” (A19), “Reklāma” (A21), “Tīmekļa vietne” (A22), “Tirgotājs” (A23), "Pasta izdevumi" (A24) "Stacionārs" (A25) un "Kopējā naudas izlaišana" (A27). Pievienojiet nepieciešamos izdevumus kolonnās B līdz M.
A27 – M27 augšpusē ielieciet apmali. Iezīmējiet visas šūnas starp B5 līdz M27, noklikšķiniet uz formāta šūnas, dodieties uz Numuri un pēc tam uz Grāmatvedība. Formatējiet to tā, lai šūnu vērtībās būtu divas zīmes aiz komata. B12 ielieciet "= SUM (B8: B11)" un nospiediet enter. Katru mēnesi velciet šo formulu pāri. B27 kodā ievadiet "= SUM (B16: B26)" un nospiediet enter. Katru mēnesi velciet šo formulu uz Excel lapu. A29 laukā ierakstiet "Noslēguma bilance". Šūnā B29 ierakstiet šādu formulu: "= B5 + B12-B27." Katru mēnesi velciet šo formulu pāri (šūnai M27).
Visbeidzot, ierakstiet visas vērtības, kas raksturīgas jūsu biznesam katram mēnesim. Noslēguma bilances rinda atspoguļo pamatdarbības naudas plūsmu un norāda arī uzņēmuma budžetu.
