Kādi ir aktīvi, kas tiek pārvaldīti?
Pārvaldītie aktīvi (AUA) ir to aktīvu kopsumma, par kuriem finanšu iestāde sniedz administratīvos pakalpojumus. Aktīvi, kas tiek pārvaldīti, faktiski pieder klientiem, kuri slēdz līgumus ar trešo personu administrēšanas pakalpojumu sniedzēju. Aktīvu administrēšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvātie pakalpojumi ietver līdzekļu uzskaiti, nodokļu pārskatus, tirdzniecības pārskatus, glabāšanu un daudz ko citu. Aktīvu pārvaldes pakalpojumu sniedzēju skaitā ir dažas no lielākajām pasaules bankām un finanšu institūcijām.
Izpratne par pārvaldītajiem aktīviem (AUA)
Par pārvaldītajiem aktīviem var ziņot arī par turētajiem aktīviem. Šie piedāvājumi ir vērsti uz ieguldījumu fonda vajadzību administratīvajiem un darbības aspektiem. Administratīvo pakalpojumu sniedzēji sniedz visus ieguldījumu sabiedrības administratīvos pakalpojumus vai daļu no tiem. Gan institucionālajiem, gan mazumtirdzniecības fondiem ir nepieciešams plašs administrācijas atbalsts.
Pārvaldāmie aktīvi atšķiras no pārvaldītajiem aktīviem (AUM). AUM attiecas uz aktīviem, kurus aktīvi pārvalda fondu pārvaldnieki un portfeļu pārvaldītāji ar fiduciāru atbildību un pilnvarām pieņemt lēmumus par ieguldījumiem investoru vārdā.
Aktīvi, kas tiek pārvaldīti nodrošinātājos
Aktīvu pārvaldes pakalpojumu sniedzēju skaitā ir dažas no lielākajām pasaules bankām un finanšu institūcijām. R&M konsultanti un Global Investor katru gadu apseko nozari, lai ziņotu par labākajiem uzņēmumiem un pakalpojumiem.
Galvenie pakalpojumi, par kuriem tika ziņots pa kategorijām, bija šādi:
- Norēķini un glabāšanaKlientu apkalpošana un attiecību vadībaKlientu pārskatiMestu grāmatvedības un vērtēšanas pārskati Pakalpojumu kvalitāteKorporatīvās darbībasKlientiem vērsta tehnoloģijaTaksu atgūst tīklsProxy balsošana Papildupapildu vērtspapīru aizdevumu programma
Piecas firmas, kas saņēma labākos rezultātus par grāmatvedību un administrēšanu, ietvēra:
- RBC Investoru un kases pakalpojumi HSBC Securities ServicesSociete Generale Securities ServicesJP MorganNorthern Trust
2016. gadā Northern Trust, viens no lielākajiem ASV aktīvu administrēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ziņoja par aizturētajiem un pārvaldītajiem korporatīvajiem un institucionālajiem aktīviem 7, 987 triljonu USD vērtībā un pārvaldīšanā un pārvaldīšanā esošajiem aktīvu pārvaldības aktīviem - 554, 3 miljardus USD. Kopējie aktīvi, kas 2016. finanšu gadā tika turēti aizbildnībā un pārvaldībā, bija 8, 541 triljons USD.
Sākot ar 2017. gada 30. septembri, uzņēmums ziņo par kopējiem turētajiem un pārvaldītajiem aktīviem USD 9, 696 triljonu vērtībā. Kopējie aizturētie un administrējamie aktīvi korporatīvajiem un institucionālajiem pakalpojumiem bija 9, 063 triljoni USD un turēšanas un administrēšanas pārvaldīšanā esošie aktīvu pārvaldīšanas aktīvi - 633 miljardi USD.
