Lord, Abbett & Co., LLC ir dibināts 1929. gadā. Tā ir privāta ASV ieguldījumu pārvaldes firma, kas atrodas Džērsisitijā, Ņūdžersijā, un piedāvā plašu kapitāla un fiksēta ienākuma ieguldījumu iespēju klāstu individuāliem un institucionāliem ieguldītājiem. Lordam Abetam ir pārvaldīti aktīvi 194 miljardu ASV dolāru apmērā no 2019. gada 30. septembra. Firmai ir 49 partneri un 796 darbinieki. Tā galvenokārt koncentrējas uz gariem un aktīvi pārvaldītiem ieguldījumu portfeļiem. Lords Abbets piedāvā 57 kopieguldījumu fondus par saprātīgām izmaksām.
Taustiņu izņemšana
- Lords Abbetts ir 90 gadus vecs privāts ASV ieguldījumu pārvaldes uzņēmums, kas atrodas Ņūdžersijā. Lord Abbett pārvaldītajos aktīvos ir vairāk nekā 194 miljardi ASV dolāru, un tas piedāvā 57 kopieguldījumu fondus. Izņemšanas fondos ietilpst C klases izaugsmes līderu fonds, kuru galvenokārt veido kapitāla vērtspapīrus un High Yield Fund A klasi, kas galvenokārt ir augsta ienesīguma obligācijas. Tāpat arī Multi Aktīvu ienākumu fonds A klase, citu Lord Abbett fondu fonds un A klases starpnodokļu fonds, kas iegulda klases pašvaldību obligācijas, kas ir atbrīvotas no federālā ienākuma nodokļa.
Lord Abbett izaugsmes līderu fonda C klase
Pārvaldītie aktīvi (AUM): 3, 9 miljardi USD
Neto izdevumu attiecība: 1, 66%
Fonda ienesīgums ir 1 gads, 3 gadi un 5 gadi attiecīgi 21, 18%, 19, 58% un 12, 65%.
Lord Abbett izaugsmes līderu fonda C klase cenšas panākt kapitāla vērtības pieaugumu, ieguldot ASV un ārvalstu firmu kapitāla vērtspapīros, kuriem fonda pārvaldnieks uzskata, ka ilgtermiņā izaugsmes potenciāls pārsniedz vidējo. Lai arī fonds neierobežo savu līdzdalību ar tirgus kapitalizācijas palīdzību, tam ir tendence koncentrēties uz liela apjoma akcijām. Fonds galvenokārt koncentrējas uz informācijas tehnoloģiju akcijām, kurām ir aptuveni 32% līdzekļu portfeļa ietvaros. Patērētāju cikliskajiem krājumiem ir otrā lielākā pozīcija ar aptuveni 16, 3% piešķīrumu. Apple ir lielākais fonda turētājs ar apmēram 5, 7% piešķīrumu. Apmēram 30% no fonda portfeļa veido 10 labākās kapitāla pozīcijas.
Lord Abbett izaugsmes līderu fonds C klase ir ieguvusi trīs zvaigžņu vispārējo vērtējumu no Morningstar par spēcīgo riska svērto ienesīgumu. Fonda iekasēšanas maksa ir 1% un minimālā ieguldījuma prasība ir 1500 USD.
Lords Ābets no 2019. gada saviem ieguldītājiem piedāvā 57 kopieguldījumu fondus.
Lord Abbett augstas ienesīguma fonda A klase
AUM: 7, 03 miljardi USD
Neto izdevumu attiecība: 0.90%
Fonda ienesīgums ir 1 gads, 3 gadi un 5 gadi, attiecīgi, 9, 37%, 5, 67% un 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund A klase meklē pašreizējos ienākumus un kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus parāda vērtspapīros ar zemāku reitingu, piemēram, konvertējamās un korporatīvās obligācijas. Fonds laiku pa laikam var ieguldīt arī ārvalstu obligācijās un pašvaldību obligācijās. Vairāk nekā 80% fonda obligāciju turējumi ir nevēlami, un vidējie reitingi ir koncentrēti augstas ienesīguma spektra augšējā līmenī. Apmēram 80% no fonda aktīviem tiek turēti augstas ienesīguma obligācijās, bet pārējais tiek sadalīts starp kapitāla vērtspapīriem, banku aizdevumiem un ieguldījumu kategorijas obligācijām. Sākot ar 2019. gada 29. novembri, fonda vidējais ilgums bija 3, 79 gadi, un 30 dienu vērtspapīru ienesīgums bija 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund A klase spēja pārspēt lielāko daļu savu vienaudžu augstas ienesīguma obligāciju kategorijā un ir nopelnījusi četru zvaigžņu kopējo vērtējumu no Morningstar. Fonda iekasēšanas maksa ir 2, 25%, un tā ieguldītājiem ir jāveic ieguldījums vismaz 1500 USD vērtībā.
Lord Abbett vairāku aktīvu ienākumu fonds A klase
AUM: USD 1, 3 miljardi
Neto izdevumu attiecība: 1, 17%
Fonda ienesīgums ir 1 gads, 3 gadi un 5 gadi, attiecīgi, 8, 50%, 5, 49% un 3, 88%.
Lord Abbett vairāku aktīvu ienākumu fonds A tiek uzskatīts par fondu fondu, turot citus Lord Abbett fondus, kas iegulda visdažādākajās obligācijās, kā arī vietējos un ārvalstu akcijās. Fonds apvieno savas līdzdalības, lai panāktu ekspozīcijas pieaugumu un vērtības krājumus, galvenokārt ar vidēju tirgus kapitalizāciju. Krājumi aizņem apmēram 39% no fonda aktīviem, vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu ir 53% un skaidrās naudas gandrīz 8%. Fonda kapitāla daļas tiek vienmērīgi sadalītas starp ārvalstu un vietējiem akcijām. Savā obligāciju portfelī fonds tiecas koncentrēties uz investīciju līmeņa obligācijām un augsta ienesīguma korporatīvajām obligācijām. Fonda 30 dienu ienesīgums ir 2, 32%.
Morningstar ir piešķīris Lord Abbett vairāku aktīvu ienākumu fonda A klasi ar trīs zvaigžņu kopējo vērtējumu konservatīvo sadales kategorijā. Fonds iekasē iekasēšanas maksu 2, 25%, un tā minimālā ieguldījumu prasība ir 1500 USD.
90 gadi
Cik ilgi investīciju pārvaldības firma Lords Abbets ir darbojies biznesā.
Lord Abbett starpnodokļu bezmaksas fonds A klase
AUM: 4, 8 miljardi USD
Neto izdevumu attiecība: 0.71%
Fonda ienesīgums ir 1 gads, 3 gadi un 5 gadi, attiecīgi, 8, 35%, 4, 62% un 3, 17%.
Lord Abbett A klases beznodokļu fonds iegulda vietējās investīciju klases obligācijās, kuras ir atbrīvotas no federālā ienākuma nodokļa ar vidēja termiņa profiliem. Parasti fondam pieder obligācijas ar termiņu no trim līdz 10 gadiem. Fonda 30 dienu vērtspapīru ienesīgums ir 1, 47%.
Fonds ir saņēmis četru zvaigžņu kopējo vērtējumu no Morningstar pašvaldību nacionālajā starpposma kategorijā. Fonds iekasē maksu par iekasēšanu 2, 25% apmērā, un minimālā ieguldījumu prasība ir USD 1 000.
