Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) ir viena no pazīstamākajām ieguldījumu firmām, kas investoriem piedāvā plašas ieguldījumu iespējas, ieskaitot simtiem kopfondu, lai palīdzētu pārvaldīt viņu bagātību. Franklina Templtona kopieguldījumu fondi var lepoties ar ļoti pieredzējušām vadības komandām, disciplinētu ieguldījumu pieeju un augstajām reitinga aģentūru atzīmēm.
Franklin Savstarpējā Eiropas fonda A klase
Pārvaldītie aktīvi (AUM): 2, 137 miljardi USD
2013. – 2018. Gada vidējā neto aktīvu vērtības (NAV) atdeve: 3.19%
Neto izdevumu attiecība: 1, 29%
Franklin Mutual European Fund A klases kapitāla palielināšana tiek vērsta uz ienākumiem kā sekundāru mērķi, vismaz 80% no saviem neto aktīviem ieguldot Eiropas uzņēmumu vērtspapīros. Tā galvenokārt koncentrējas uz nepietiekami novērtētiem kapitāla vērtspapīriem un mazākā mērā nestabiliem vērtspapīriem un apvienošanās arbitrāžas iespējām.
Tā kā fonds iegādājas kapitāla vērtspapīrus ārvalstu valūtās, piemēram, eiro un Lielbritānijas sterliņu mārciņās, fonda ienesīgums ir ļoti pakļauts valūtas riskam un var mainīties valūtas kursu izmaiņu dēļ. Fondam ir liekais svars Lielbritānijas akcijām, sadalot aptuveni 29, 9 procentus, bet Vācijas akcijas veido apmēram 13, 69% no fonda portfeļa. Runājot par sektoru sadalījumu, apdrošināšanas akcijas veido 12, 86 procentus no fonda aktīviem, savukārt ražošanas līdzekļiem tiek piešķirti 10, 92%.
Fonds iekasē maksu par 5, 5% un prasa minimālo ieguldījumu USD 1 000 apmērā.
Franklina federālais beznodokļu ienākumu fonds A klase
AUM: 10, 8 miljardi USD
2013. – 2018. Gada vidējā NAV atdeve: 3.82%
Neto izdevumu attiecība: 0, 62%
Franklina federālā beznodokļu ienākumu fonda A klase cenšas gūt kārtējos ienākumus, ieguldot ASV pašvaldību izlaistās pašvaldību obligācijās, kas nav atbrīvotas no nodokļiem. Tā kā pašvaldību obligācijas ir atbrīvotas no federālajiem nodokļiem, šis fonds ir vispiemērotākais ieguldītājiem, kuriem ir augstas nodokļu grupas. Parasti fonds pērk un tur pašvaldību obligācijas līdz termiņa beigām, kā rezultātā apgrozījuma koeficients ir ļoti zems. Tas padara Franklin federālo beznodokļu ienākumu fondu ļoti efektīvu nodokļu jomā. Obligācijām, ko emitējušas Kalifornijas, Teksasas un Ņujorkas pašvaldības, ir visaugstākais ieguldījums fonda portfelī. Vairāk nekā 85% fonda obligāciju ir ieguldījumu kategorijas.
Sākot ar 2018. gada 30. septembri, fonda vidējais ilgums ir 4, 3 gadi, un 30 dienu vērtspapīru ienesīgums ir 2, 29%. Fonds ir viens no vecākajiem Franklin fondiem, un vairāk nekā 18 gadus to pārvalda tas pats fonda pārvaldnieks. Fonda minimālā ieguldījumu prasība ir USD 1 000.
Franklina komunālo pakalpojumu klase A
AUM: USD 5, 7 miljardi
2013. – 2018. Gada vidējā NAV atdeve: 8.77%
Neto izdevumu attiecība: 0.73%
Franklin Utilities A klase apmēram 90% no saviem aktīviem iegulda tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kuri sniedz komunālos pakalpojumus, piemēram, elektrību, ūdeni un sakaru pakalpojumus. Fonds iekasē iekasēšanas maksu 4, 25%, un tā minimālā ieguldījumu prasība ir USD 1 000.
Templeton Global Bond Fund C klase
AUM: USD 34, 9 miljardi
2013. – 2018. Gada vidējā NAV atdeve: 1, 18%
Neto izdevumu attiecība: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund C klase meklē pasaules investīciju iespējas valūtās, procentu likmēs un valsts kredītos, kas var piedāvāt pievilcīgu potenciālo atdevi un papildu portfeļa diversifikāciju. Amerikas valstu emitētajām valsts obligācijām ir vislielākā nozīme portfeļa portfelī ar kopējo piešķīrumu aptuveni 44%. Kopumā Āzijas valstu emitētās obligācijas veido 24% no fonda portfeļa, bet aptuveni 26% no portfeļa ir nauda un tās ekvivalenti.
Maikls Hasenstams Templeton Global Bond Fund pārvalda kopš 2001. gada. Fondam nav jāmaksā par iekraušanu, un tas prasa ieguldītājiem vismaz USD 1000 ieguldījumu.
