Naftas un gāzes krājumu investoriem šogad nav bijis par ko uzmundrināties. Bažas par globālās ekonomikas lejupslīdi, ko izraisīja ASV un Ķīnas tirdzniecības karš, nozarei ir atstājušas aizsegu. Bez īstermiņa cenu kāpuma, spriedze Tuvajos Austrumos, ko izraisīja dronu streiki un naftas tankkuģu uzbrukumi, arī nav palīdzējusi noskaņojumam.
Tomēr darījumu mednieki trešdien atgriezās nozarē pēc tam, kad Enerģētikas informācijas administrācijas (IVN) dati liecināja par negaidītu ASV jēlnaftas krājumu samazināšanos. Krājumi pēdējās nedēļas laikā sarukuši par 4, 9 miljoniem barelu, ievērojami pārsniedzot analītiķu prognozēto 1, 7 miljonu barelu kritumu. "Rafinēšanas darbības lēciens un nepārtrauktais nelielais neto imports ir palīdzējis sešu nedēļu laikā panākt pirmo naftas krājumu piesaistīšanu, " pēc atbrīvošanas Reuters sacīja Metjū Smits no ClipperData.
Raugoties nākotnē, grupa varētu palielināt vakardienas ieguvumus, ja Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) pagarinātu ražošanas apjomus vai nolemtu vēl vairāk ierobežot piegādes apjomus, kad grupa šodien tiekas Vīnē. Turklāt pieaug spekulācijas, ka atsevišķa lielu naftas ražotāju grupa, kas pazīstama kā OPEC +, piekritīs padziļināt pašreizējos piegādes samazinājumus par 1, 2 miljoniem barelu dienā par vēl 500 000 barelu.
Tiem, kuri paredz, ka turpināsies naftas un gāzes krājumu atjaunošanās, jāapsver tirdzniecības nozares līderi, Pioneer Natural Resources Company (PXD) un Devon Energy Corporation (DVN), kā arī viens no lielākajiem biržā tirgotajiem fondiem (ETF), lai segtu segmentu. - SPDR S&P naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF (XOP). Zemāk mēs padziļināti aplūkojam katru un strādājam pie vairākām taktiskām tirdzniecības idejām.
Dabas resursu uzņēmums Pioneer (PXD)
Ar tirgus kapitalizāciju 21, 62 miljardi USD, Pioneer Natural Resources izpēta un ražo naftu, dabasgāzes šķidrumus (NGL) un gāzi, veicot darbības visā ASV dienvidu un centrālajā daļā. Teksasā bāzētais enerģijas gigants ziņoja, ka trešā ceturkšņa (3. ceturkšņa) peļņa uz akciju (EPS) ir 1, 99 USD, kas ir zem Wall Street aprēķiniem - 2, 02 USD. Tikmēr ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 6.1%. Par vājiem ceturkšņa rezultātiem vadība minēja zemākas enerģijas cenas. Plusa pusē tīrā produkcija šajā periodā palielinājās par 9.6%, salīdzinot ar ceturksni pirms gada. Sākot ar 2019. gada 5. decembri, Pioneer Natural Resources akcija piedāvā 1, 43% dividenžu ienesīgumu, un tā gada laikā darbojas lēni.
Kopš zemākās cenas augusta sākumā naftas ražotāju akciju cena ir pazeminājusies nedaudz augstāk. Pienācīga novembra atgriešanās četru mēnešu tendenču līnijā nodrošina piemērotu ieejas punktu šūpoļu tirgotājiem. Tiem, kas pērk trešdienas 5, 68% ralliju no šī atbalsta apgabala, vajadzētu censties rezervēt peļņu pie USD 145, kur cena var saskarties ar horizontālu pretestību no 12 mēnešu tendences. Īstenojiet riska pārvaldību, novietojot stop-loss rīkojumu zem USD 125 un paaugstinot to līdz robežai, ja fonds aizveras virs platāka simetriskā trīsstūra modeļa tendence.
Devonas enerģijas korporācija (DVN)
Devon Energy ir neatkarīgs izpētes un ražošanas uzņēmums, kura galvenie aktīvi atrodas visā Ziemeļamerikā un Kanādā. 48 gadus vecais uzņēmums septembra ceturksnī dienā izsūknēja 148 000 tūkstošus barelu naftas ekvivalenta (mboe) dienā, lai sniegtu peļņas pārsteigumu par 36, 8% par periodu. Tā sagaida 2019. gada ražošanas pieaugumu aptuveni 20% gadā. No vērtēšanas viedokļa firma tirgojas ar plānotajiem ieņēmumiem nedaudz vairāk kā 13 reizes, kas ir ievērojami zemāks par piecu gadu vidējo koeficientu - apmēram 32 reizes. Devon Energy akciju tirgus vērtība ir 8, 6 miljardi USD, un sportam no 3, 86% gada laikā (YTD) samazināsies no 2019. gada 5. decembra. Investori saņem 1, 68% dividenžu ienesīgumu.
Mini dubults dibens novembra sākumā tika apstiprināts Devonas diagrammā. Tajā pašā laikā starp relatīvā stipruma indeksu (RSI) un cenu izveidojās bullish novirze, lai modelim pievienotu pārliecību. Visu novembri krājumi tika konsolidēti, atrodot atbalstu no dubultā dibena kakla līnijas. Tirgotājiem, kuri pašreizējā līmenī ieņem ilgu pozīciju, vajadzētu noteikt peļņas gūšanas kārtību pie USD 25 - apgabala cena var nonākt pretestībā no lejupslīdes līnijas, kas turpinās līdz aprīļa beigām. Pietura, kas zem 3. decembra ir USD 21, 09 zemākā līmenī, piedāvā riska / atlīdzības attiecību aptuveni 1: 2, pieņemot, ka būs piepildīta trešdienas USD 22, 39 beigu cena (2, 61 USD peļņa uz akciju salīdzinājumā ar 1, 31 USD risku uz vienu akciju).
SPDR S&P naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF (XOP)
SPDR S&P naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF, kas izveidots 2006. gadā, ir pilnvarots veikt ieguldījumus, lai nodrošinātu līdzīgu atdevi S&P naftas un gāzes izpētes un ražošanas nozares rūpniecības indeksam. Fonds iegulda savu USD 1, 68 miljardu aktīvu bāzi lielu, vidēju un mazu uzņēmumu nosaukumos, nodrošinot ieguldītājiem labu ekspozīciju visā telpā. Labi pazīstami uzņēmumi ETF desmit labāko akciju skaitā ir Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) un Phillips 66 (PSX). Tirdzniecības ziņā vidējā santīma starpība apvienojumā ar vairāk nekā 25 miljonu akciju apgrozījumu padara fondu par līderi šajā segmentā. Mērena 0, 35% izdevumu attiecība arī padara ilgāku turēšanas periodu izmantojamu. Sākot ar 2019. gada 5. decembri, XOP iegūst 1, 49% un ir samazinājies par 23, 75% YTD.
Kopš augusta beigām XOP akcijas ir aizstāvējušas izšķirošo atbalstu USD 20, 50. Sākotnēji fonds nokrita zem šī līmeņa 3. decembrī, bet ātri atgriezās atbalsta zonā ceturtdien, norādot uz iespējamu galvas viltus sadalījumu. Turklāt pēdējās trīs dienās ir izveidojies bullish apgriezts svečturi, kas līdzinās rīta zvaigznei. Tirgotājiem, kas ierodas šeit, ir jācenšas palielināties līdz USD 25, kur cena var svārstīties pretvēja virzienā, sākot no jūnija zemajām svārstībām un krišanās 200 dienu vienkāršajā mainīgajā vidējā (SMA). Izejiet no tirdzniecības, ja fondam neizdodas noturēties virs rīta zvaigžņu līmeņa zemā līmenī - 19, 90 USD.
StockCharts.com.
