Lai arī naftas cenas atguva aptuveni pusi no to straujajiem ceturtā ceturkšņa zaudējumiem 2019. gada pirmajā pusē, enerģētikas nozare joprojām ir sliktāka nekā plašākais tirgus par aptuveni 7, 5% līdz šim laikam (YTD), jo investori ir turējušies malā, atturot no pastāvīgajām bailēm par palēninātu pasaules ekonomikas izaugsmi, ko izraisīja ASV un Ķīnas tirdzniecības karš.
Trešdien, 10. jūlijā, nozare demonstrēja jaunu pirkšanas interesi, ņemot vērā naftas cenu pieaugumu līdz septiņu nedēļu augstākajam līmenim. Jēlnafta augusta piegādēm pieauga par vairāk nekā 4% pēc tam, kad Enerģētikas informācijas pārvaldes (EIA) nedēļas inventarizācijas ziņojums parādīja, ka ASV jēlnaftas krājumi nedēļā līdz 5. jūlijam samazinājās par 9, 5 miljoniem barelu, kas ir ievērojami vairāk nekā analītiķi bija gaidījuši 3, 1 miljonu barelu kritumu. Prece arī palika laba, jo lielākie ražotāji pirms paredzamās vētras evakuēja platformas Meksikas līcī.
"Naftas cenas atbalsta ne tikai tas, ka tiek veikts vairāk nekā gaidīts, veicot IVN jēlnaftas krājumus, bet ar vairāku platformu evakuāciju Meksikas līcī pirms tropiskās vētras, kas ierobežos ieguvi, " - Endrjū Lipovs, Lipovas prezidents Oil Associates, pastāstīja CNBC.
Tiem, kuri redz pārmērīga piedāvājuma problēmas, šiem trim neatkarīgajiem naftas un gāzes krājumiem jāpievieno savam kontrolsarakstam. Detalizētāk apspriedīsim katra uzņēmuma metriku un izpētīsim vairākas interesantas tirdzniecības idejas.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) ir viens no lielākajiem neatkarīgajiem izpētes un ražošanas uzņēmumiem pasaulē. Sākot ar 2018. gada decembri Hjūstonā bāzētajam uzņēmumam bija kopējās aprēķinātās pierādītās rezerves 581 miljona barelu jēlnaftas, 234 miljoni barelu dabasgāzes šķidrumu (NGL) un 2, 5 triljoni kubikpēdu dabasgāzes. Iepriekšējais pētnieks palielināja savu ASV izlaidi, kas veido 58% no kopējās produkcijas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (YoY) pirmajā ceturksnī par 25%. Analītiķiem ir noteikts 12 mēnešu akciju mērķis 34, 84 USD vērtībā - tas nozīmē 21% piemaksu salīdzinājumā ar trešdienas noslēguma cenu 27, 47 USD. Uzņēmuma akciju tirgus kapitalizācija ir 10, 33 miljardi dolāru, tās piedāvā dividenžu ienesīgumu 3, 67% apmērā un ar 2019. gada 11. jūliju tirgo par 6, 55% augstāku YTD.
Apache akcijas svārstījās strauji dilstošā kanālā laikā no aprīļa līdz jūnijam. Cena pagājušā mēneša beigās pārsniedza modeli un kopš tā laika jūlija sākumā ir pārgājusi uz kanāla augšējo tendenci, kas tagad nodrošina galveno atbalstu 26 USD vērtībā. Tiem, kas veic tirdzniecību, vajadzētu censties rezervēt peļņu 38 ASV dolāru līmenī, kur iepriekšējās cenu darbības var radīt pretestību. Pārvaldiet risku, novietojot “stop-loss” rīkojumu zem 9. jūlija zemākā līmeņa un mainot to uz robežu, kurā krājums palielinās virs 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA).
Maratona eļļas korporācija (MRO)
Ar tirgus maksimālo robežu 11, 37 miljardu USD apjomā Marathon Oil Corporation (MRO) nodarbojas ar jēlnaftas, NGL un dabasgāzes izpēti, ražošanu un tirdzniecību ar aktīviem Amerikas Savienotajās Valstīs, Ekvatoriālā Gvinejā, Apvienotajā Karalistē un Lībijā. 2018. gada beigās uzņēmumam bija neto pierādītās rezerves 1, 3 miljardu barelu naftas ekvivalenta un tas bija saražojis aptuveni 420 000 barelu naftas ekvivalenta. Uzņēmuma pirmajā ceturksnī koriģētie neto ienākumi no darbības ienāca 31 centā par akciju, viegli pārsniedzot Ielas aplēses par 6 centiem par akciju. Marathon minēja sava ASV izpētes un ražošanas segmenta spēcīgo sniegumu, kā arī samazinātās izmaksas par optimistisko rezultātu. Sākot ar 2019. gada 11. jūliju, Marathon Oil akcijas maksā 1, 45% dividenžu ienesīgumu un ir samazinājušās par 2, 37% YTD.
Maratona akciju cena jūnija vidū izraisīja izrāvienu virs krītoša ķīļa un pēc tam pēdējās tirdzniecības sesijās atkal virzījās uz modeļa augšējo tendenci. Akcijas 2, 66% trešdienas rallijs norāda, ka pircēji, iespējams, plāno mainīt cenu augšupvērstu cenu. Tirgotājiem, kas ierodas šeit, būtu jānosaka ienākumu gūšanas kārtība no USD 16, 50 līdz USD 17 - apgabalā, kurā cena saskaras ar pretestību no 200 dienu SMA un lejupslīdes līnijas, kas sniedzas līdz 2018. gada oktobrim. Apsveriet iespēju samazināt zaudējumus, ja krājumi nespēj turēt šī mēneša krājumus. zems - USD 13, 20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) pēta, attīsta un ražo jēlnaftu, dabasgāzi un NGL visā pasaulē. 2018. gada beigās 10, 67 miljardu dolāru uzņēmums ziņoja par pierādītajām neto rezervēm 1, 9 miljardiem barelu naftas ekvivalenta un ražošanas ātrumu aptuveni 350 000 barelu naftas ekvivalenta dienā. Globālais enerģijas spēlētājs sniedza dažādus rezultātus pirmajā ceturksnī - trūkstošo analītiķu ieņēmumu aplēses par 12, 5%, bet ieņēmumu prognozes - par 4, 79%. Tas iezīmēja ceturto ceturksni pēc kārtas, kad 87 gadus vecais uzņēmums ir pārsniedzis augšējās līnijas prognozes. Tirgojoties par USD 22, 32 un izdodot 2, 17% dividenžu ienesīgumu, krājumi ir atdevuši 20, 20% YTD, pārspējot gan nozares vidējo rādītāju, gan S&P 500 indeksu attiecīgi par 13, 49% un 0, 8%, sākot ar 2019. gada 11. jūliju.
Tāpat kā Marathon Oil, arī Noble Energy akcijas tika tirgotas šaurā divu mēnešu krītošajā ķīlī, līdz augšupvērstais izrāviens mainīja pamata noskaņojumu jūnija vidū. Pavisam nesen cena ir palielinājusies virs stingra karoga modeļa, kas liecina par papildu īstermiņa augšupvērstu kāpumu. Tiem, kas ieņem garu pozīciju, vajadzētu gūt peļņu no bankas, pārejot uz USD 28, kur cena var būt pretestīga no horizontālās līnijas, kas stiepjas atpakaļ pēdējo 12 mēnešu laikā. Padomājiet par pieturas noteikšanu zem 9. jūlija zemākās atzīmes 21.07 USD, lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu. Tirdzniecība piedāvā vilinošu riska / ienesīguma attiecību 1: 4.51 (USD 1.26 stop loss / $ 5.68 peļņas mērķis), pieņemot, ka tā būs vakardienas noslēguma cena.
StockCharts.com
