Iespējams, ka Bitcoin zog virsrakstus par vēlu valūtas kursa svārstībām, taču nesen arī ASV dolārs ir izdarījis pats savu pieklājīga lieluma soli. Kaut arī neveicot trīsciparu procentu kustību, piemēram, tā digitālo ekvivalentu, kurss kopš 23. maija joprojām ir samazinājies par 2, 4% salīdzinājumā ar pasaules galveno valūtu grozu - tas ir nozīmīgs solis uz drošu prēmiju valūtu.
Pēdējā mēneša laikā dolārs ir ticis pakļauts spiedienam, cerot uz vairākkārtēju Federālo rezervju samazinājumu. Pagājušās nedēļas politikas sanāksmē FED paziņoja, ka ir gatava samazināt likmes, lai kompensētu iekšzemes izaugsmes palēnināšanos un stagnējošo inflāciju. Federālo fondu biržā tirgoto nākotnes līgumu cenas tiek samazinātas par puspunktu samazinājumu šogad un vēl par 40 bāzes punktiem 2020. gadā. Faktiski nākotnes līgumu tirgū nākamā mēneša Fed sanāksmē tiek prognozēta 78, 1% iespēja samazināt 25 bāzes punktus, saskaņā ar CME grupas vietne FedWatch.
Analītiķi uzskata, ka ASV obligāciju ienesīguma kritums un lācīgs tehniskais rādītājs nākamajos mēnešos var radīt turpmāku pretvēja tendenci dolāram. "Tam ir vēl vairāk iespēju, " sacīja CNBC pārstāvis Bērstā "Amundi Pioneer Investments" valūtas stratēģijas direktors Paresijs Upadjaja.
Tiem, kuri vēlētos īslaicīgi pakļauties dolāra riskam, bet nevēlas atvērt ārvalstu valūtas kontu, vajadzētu apsvērt iespēju izmantot trīs zemāk aprakstītos valūtas biržās tirgotos fondus (ETF). Apskatīsim sīkāku informāciju par katru fondu un izmantosim tehnisko analīzi, lai precīzi noteiktu iespējamās tirdzniecības iespējas.
Invesco DB ASV dolāra indeksa lācīgs fonds (UDN)
Investco DB ASV dolāru indeksa lācīgs fonds (UDN), kas tika izveidots 2007. gadā, mēģina atkārtot Deutsche Bank īso ASV dolāru indeksa nākotnes darījumu indeksa darbības rādītājus. Sekojošais etalons nosaka euro, Šveices franka, Japānas jenas, Lielbritānijas mārciņas, Zviedrijas kronas un Kanādas dolāra vērtības svārstības attiecībā pret ASV dolāru. UDN piešķir 57, 50% no sava portfeļa eiro, padarot to īpaši jutīgu pret šīs valūtas izmaiņām. Tirgotāji novērtēs fonda ierobežoto 0, 05% starpību un ikdienas dolāru likviditātes pārsniegumu 700 000 USD. Sākot ar 2019. gada 27. jūniju, fonda pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 32, 94 miljoni ASV dolāru, tā iekasē 0, 75% pārvaldības maksu un ir pieaugusi par 1, 70% pēdējā mēneša laikā. Investori saņem arī 1, 29% dividenžu ienesīgumu.
UDN diagrammā parādījās pazīmes, kas liecina, ka pārdevēju izaugsmes temps sarūk maija beigās, kad akciju cena veidoja zemāko zemāko līmeni, jo relatīvā stipruma indekss izcēla seklāk zemu, veidojot bullish novirzi. Jūnija sākumā fonda cena kritās virs ilgtermiņa lejupslīdes līnijas, visu mēnesi turpinot pieaugt, līdz tagad tirdzniecība pārsniedz 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Tirgotājiem, kas šeit iepērkas, būtu jānosaka stop-loss orderis, kas ir mazāks par 20. jūnija starpību, un jācenšas rezervēt peļņu, pārejot uz augsto septembra cenu - USD 21, 55.
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE), kas izveidojās 2005. gada decembrī, seko euro vērtības izmaiņām attiecībā pret ASV dolāru. Fondam ir fiziski eiro, ļaujot tam faktiski atspoguļot eiro / ASV dolāra maiņas kursa izmaiņas. Tirgotājiem jāzina, ka fonda fiziskie eiro noguldījumi nav apdrošināti, kas akcionārus tieši pakļauj saistību neizpildes riskam. FXE nodrošina pietiekamu likviditāti, dienā tirgojot gandrīz 200 000 akciju ar vidējo starpību tikai 0, 01%. Tirgojoties par USD 108, 19 ar neto aktīviem USD 249, 42 miljonu apmērā un ar 0, 40% izdevumu attiecību, FXE pēdējā mēneša laikā ir palielinājies par 1, 58% no 2019. gada 27. jūnija.
Ņemot vērā UDN ievērojamo pakļaušanu eiro, nav pārsteidzoši, ka FXE diagramma izskatās ārkārtīgi līdzīga. Pēc šomēnes pārrāvuma virs straujās lejupslīdes līnijas un 50 dienu SMA, cena tika samazināta līdz tiem rādītājiem, kas nodrošināja atbalstu virzībai uz 200 dienu SMA. Tirgotāji var vai nu pirkt par pašreizējo cenu, vai arī gaidīt pārliecinošu tuvu virs ilgtermiņa mainīgā vidējā rādītāja - kas šajā posmā ir nodrošinājis pretestību. Apsveriet iespēju noformēt peļņas gūšanas rīkojumu 52 nedēļu augstāko cenu tuvumā, sasniedzot 113, 14 USD, un samazināt zaudējumus, ja fonda cena tuvojas zemāk zem 20. jūnija doji svečturi ar zemu atzīmi USD 107.30.
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC)
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC) ir paredzēts, lai sekotu Kanādas dolāra kustībai pret ASV dolāru. Fonds, kas līdzsvaro ceturksni, nodrošina tiešu Kanādas valūtas - kas pazīstams arī kā loonie - ekspozīciju, turot fiziskus Kanādas dolārus JPMorgan Chase & Co. (JPM) depozīta kontā. Svārsta svārstību koeficients 0, 03%, apvienojumā ar dolāra apjoma likviditāti, kas lielākajā daļā dienu pārsniedz USD 2 miljonus, samazina kritumu līdz minimumam un ļauj tirgotājiem iziet pēc nelielām cenu svārstībām. Lai arī tas nav iespaidīgi lēts, tā 0, 40% izdevumu attiecība joprojām ir konkurētspējīga tiem, kas plāno turēt ilgāku laiku. FXC kontrolē aktīvus 118, 64 miljonu dolāru apmērā, piedāvā 0, 66% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā ir pieaudzis par 1, 99%. Kopš 2019. gada 27. jūnija fonds ir atdevis gandrīz 4%.
FXC akcijas janvārī strauji pieauga, pirms nākamos četrus mēnešus pavadot, slīpējot uz leju. Noskaņojums mainījās jūnija sākumā, kad cena pieauga gan par lejupslīdes līniju, kas datēta ar 2018. gada sākumu, gan par 200 dienu SMA. Papildus nelielam atvilkumam mēneša vidū fonds ir turpinājis palielināt augšupeju, norādot uz iespējamu jaunas augšupejas parādīšanos. Tā kā tas var būt sākums augstākam kāpumam, tie, kas veic tirdzniecību, var vēlēties izstāties no savām pozīcijām - izejot uz pusi oktobra šūpoles augstā līmenī - 76, 75 USD un atlikušos 50% - netālu no 2018. gada augstākā līmeņa - USD 79, 85. Aizsargājiet no negatīva riska, novietojot apturēšanas rīkojumu zem 21. jūnija zemākā līmeņa vai zem 200 dienu SMA, atkarībā no riska tolerances.
StockCharts.com
