Kas ir vicefonds
Vicefonds ir savstarpējais fonds, kuru pārvalda USA Mutuals un kas koncentrē savus ieguldījumus uz vice industrijām, ko daudzi uzskata par sociāli bezatbildīgām investīcijām vai “grēka krājumiem”.
BREAKING DOWN Vice Fund
Vietējais fonds galvenokārt iegulda akcijās, kuras lielāko daļu ieņēmumu gūst no alkohola, tabakas, azartspēļu un aizsardzības nozares. Tas attiecas uz kazino operatoriem, azartspēļu aprīkojuma ražotājiem, aizsardzības aprīkojuma ražotājiem, alkohola ražotājiem un tabakas ražotājiem. Fonds veic ieguldījumus gan vietējā, gan ārvalstu kapitāla vērtspapīros, un tā līdzdalība variē no maza kapitāla līdz mega cap uzņēmumiem. Tas darbojas kopš 2002. gada. No 2014. gada jūlija līdz 2016. gada oktobrim fonds bija pazīstams kā Barjerfonds.
Fonds meklē augstas kvalitātes dividendes maksājošus krājumus vietējās nozarēs un uzskata, ka šīm nozarēm ir ievērojami šķēršļi ienākšanai tirgū, kas veiksmīgiem uzņēmumiem padara uzticamu akciju ienesīgumu. Fonds arī uzskata, ka tā ieguldījumi parasti ir neitrāli tirgū, kas nozīmē, ka tiem ir labi gan lejupslīdes, gan augšupejošajos tirgos, jo visos tirgus ciklos vienmērīgs pieprasījums pēc vice industrijas precēm. Fonds ir arī plaši diversificēts starptautiskā mērogā, kas palīdz tam izvairīties no plašas tirgus nepastāvības. Turklāt tas uzsver uzsvaru uz dividenžu maksātājiem uzņēmumiem ar pozitīvu naudas plūsmu, kas nodrošina ienākumu izmaksu investoriem.
Grēka krājumu vērtība
Ieguldījumi vicefondā
Fonds ir izveidots kā atvērts ieguldījumu fonds ar četrām akciju klasēm. Tās akciju klasēs ietilpst A, C un ieguldītāju akcijas, kā arī institucionālās akcijas. Tā pārvaldības maksa ir 0, 95% ar kopējiem gada darbības izdevumiem no 1, 24% līdz 2, 24%.
Fondu var tirgot gan ar pilna servisa, gan ar starpniecības starpniecību. Tās institucionālajām un investoru klasēm nav nepieciešama pārdošanas slodze. A-akcijas caur pilna servisa starpniekiem iekasē priekšpuses slodzi 5, 75% un rezerves daļu 1%. C akcijas iekasē tikai iespējamo atlikto 1% rezerves slodzi 12 mēnešos pēc sākotnējā pirkuma.
Fonds ir ziņojis par vienmērīgu ikgadējo kopējo ienesīgumu pēdējo 10 gadu laikā līdz 2018. gada 7. februārim, dividendes konsekventi palielinot fonda kopējo ienesīgumu. Tā viena gada ienesīgums ir 22, 55%, trīs gadu gada ienesīgums ir 11, 31%, piecu gadu gada ienesīgums ir 12, 61% un 10 gadu gada ienesīgums ir 7, 72%. Līdz 2017. gada 31. decembrim tas uzrāda kumulatīvo ienesīgumu kopš sākuma 375.5%, salīdzinot ar S&P 500 229.49% ienesīgumu. Sākotnējā 12 mēnešu periodā tā dividenžu ienesīgums ir 0.89%.
Uz 2017. gada 31. decembri vicefonda pārvaldīšanā esošie aktīvi bija USD 238, 83 miljoni. Fonda lielākās līdzdalības bija Altria Group, British American Tobacco un Wynn Resorts.
