JPMorgan Chase & Co. (JPM) ir lielākā no četrām naudas centra bankām "pārāk lielas, lai bankrotētu", un tā ir vienīgā galvenā banka Dow Jones rūpniecības vidējā rādītājā. Banka ziņoja par otrā ceturkšņa ieņēmumiem pirms šodien atklāšanas zvana, kas viegli pārspēj analītiķu aplēses.
- EPS: USD 2, 82 par akciju, par 16% vairāk nekā gadu - ieņēmumi: USD 29, 57 miljardi, par 4% palielinājums gadā
JPMorgan akcijas noslēdza 2019. gada pirmo pusi ar 111.80 dolāru atzīmi 28. jūnijā, kas kļuva par galveno ieguldījumu manā patentētajā analītikā. Vienīgais līmenis, kas palicis pāri no pirmā pusgada, ir tā gada šarnīrsavienojums, kas tagad ir 102.64 USD vērtības līmenis. Dienas diagramma rāda "zelta krustu", un nedēļas diagramma ir bijusi pozitīva kopš 5. jūlija nedēļas, kad akciju kurss noslēdza pie USD 113, 49.
Saskaņā ar Macrotrends JPMorgan cena ir saprātīga ar P / E koeficientu 12, 45 un dividenžu ienesīgumu 2, 78%. IndexArb rāda dividenžu ienesīgumu 3, 12% apmērā, kas banku kvalificē kā “Dow Dogs” dalībnieku.
Analītiķi sagaida, ka banka izliks peļņu par akciju (EPS) no USD 2, 50 līdz USD 2, 55, kad tā paziņos rezultātus pirms otrdienas, 16. jūlija, sākuma skaņas. Maija sākumā izpilddirektors Džeimijs Dimons norādīja, ka JPMorgan neprognozē lejupslīdi, bet plāno tādu..
Liekas, ka banku sistēma ir stabila, bet lielās bankas ir pakļautas tirdzniecības karam ar Ķīnu, korporatīvo parādu refinansēšanai, Federālo rezervju "kvantitatīvajai sašaurināšanai", atslēdzot tās bilanci, un neskaidrībām, kas saistītas ar Brexit. Paturiet prātā, ka JPMorgan nokavēja EPS aplēses, kad tas 15. janvārī ziņoja par 2018. gada ceturtā ceturkšņa rezultātiem. The Wall Street Journal liecina, ka starp 28 analītiķiem 14 ir iegādājušies reitingus, 13 ir turējuši reitingus, bet vienam ir pārdošanas reitings.
Ilgtermiņā JPMorgan konsolidē lāču tirgus kritumu par 23, 6% no tā visu laiku augstākā dienas līmeņa 119, 33 USD, kas noteikts 2018. gada 2. marta nedēļā, līdz tā 26. decembra zemākajam līmenim - USD 91.11. Krājumu apjoms līdz šim ir pieaudzis par 18, 1%, un buļļu tirgus teritorijā tas ir par 26, 6% virs zemākā līmeņa 26. decembrī. Akcijas 29. aprīlī noteica 2019. gada augstāko atzīmi - USD 117, 15.
JPMorgan dienas diagramma
Refinitiv XENITH
JPMorgan ikdienas diagramma parāda, ka kopš 16. maija, kad 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs (SMA) tika paaugstināts virs 200 dienu SMA, krājumi ir bijuši virs “zelta krusta”, lai norādītu, ka priekšā ir augstākas cenas. Investori varēja iegādāties akciju savā 200 dienu SMA, kad tā 23. maijā bija USD 107, 95.
Kad akciju minimālais likmes līmenis 26. decembrī bija USD 91.11, šī diena kļuva par “galveno apvērsumu”, kad noslēgums 95.96 USD vērtībā bija virs 24. decembra augstākā līmeņa - 94.22 USD. 97, 62 ASV dolāru slēgšana 31. decembrī bija pirmais nozīmīgais ieguldījums manā patentētajā analītikā. Joprojām spēlē ikgadējais šarnīrsavienojums, kura pašreizējais vērtības līmenis ir 102, 64 USD. Svarīgs ieguldījums manā analītikā bija USD 81, 80 slēgšana 28. jūnijā. Horizontālās līnijas ir jūlija vērtības līmenis 105, 09 USD līmenī, bet otrās puses riskants līmenis ir 118, 51 USD. Virs diagrammas ir trešā ceturkšņa riskants līmenis - USD 120, 14. 50 dienu un 200 dienu SMA tagad ir attiecīgi USD 110, 88 un USD 107, 12.
Nedēļas diagramma JPMorgan
Refinitiv XENITH
Nedēļas diagramma JPMorgan ir pozitīva, un krājumi pārsniedz piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 111, 57 USD. Akcijas ir krietni virs 200 nedēļu SMA jeb "reversijas uz vidējo" 89, 96 USD vērtībā. 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais lasījums pagājušajā nedēļā beidzās 62, 84 stundās, salīdzinot ar 58, 64 5. jūlijā.
Tirdzniecības stratēģija: pērciet JPMorgan akcijas ar vāju cenu līdz mēneša un gada vērtības līmenim attiecīgi USD 105, 09 un USD 102, 6 apmērā un samaziniet līdzdalības stiprumu līdz pusgada un ceturkšņa riskantam līmenim attiecīgi USD 118, 51 un USD 120, 14.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem nedēļas, mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumiem. Pirmo līmeņu kopumu pamatoja ar slēgšanu 31. decembrī. Sākotnējais gada līmenis joprojām ir spēkā. Nedēļas līmenis mainās katru nedēļu. Mēneša līmenis tika mainīts katra mēneša beigās, pēdējoreiz 28. jūnijā. Jūnija beigās tika mainīts arī ceturkšņa līmenis.
Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
