Cerībām par tirdzniecības darījuma izrāvienu starp Vašingtonu un Pekinu ir bijusi liela loma Ķīnas etalonuzņēmuma SSE Composite (000001.SS) palielināšanā, kas līdz šim ir palielinājies par 17% (YTD). Tāpēc nav pārsteidzoši redzēt, ka galvenais Āzijas indekss pirmdien cieš no lielākās vienas dienas krituma kopš 2016. gada februāra - kritums par 5, 6% - pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps atlaida svētdienas tvītu, norādot, ka viņš plāno paaugstināt tarifus par 200 miljardiem USD. Ķīnas preču līdz 25% piektdien, jo tirdzniecības sarunas virzās pārāk lēni.
"Mēs jutāmies, ka esam uz ceļa, lai kaut kur nokļūtu. Pagājušās nedēļas laikā mēs esam redzējuši Ķīnas saistību mazināšanos. Tas, mūsuprāt, ir nepieņemami, " sacīja ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Lighthizators, sīkāk iepazīstoties ar prezidenta sociālajiem medijiem. draudi, par Bloomberg.
Bailes no finanšu tirgiem nedaudz mazināja vēlāk, globālajā tirdzniecības dienā, kad izrādījās, ka Ķīnas delegācija joprojām plāno apmeklēt Vašingtonu šonedēļ un piektdien, lai noskaidrotu iespīlējamos punktus pašreiz notiekošajās sarunās.
Raugoties no tehniskā viedokļa, apgriezti Ķīnas biržā tirgotie fondi (ETF) pirmdienas tirdzniecības sesijā pārspēja galvenās konsolidācijas jomas, lai palielinātu nepastāvību panāktu, turpinoties sarunām starp abām valstīm. Tiem, kas vēlas derēt pret Ķīnas akcijām, vajadzētu pārraudzīt trīs zemāk apspriestos fondus un tirdzniecības taktiku.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X akcijas ETF (YANG)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Akcijas ETF (YANG) mērķis ir trīs reizes nodrošināt FTSE China 50 indeksa apgriezto atgriešanos dienā. Tās etalons sastāv no 50 lielākajiem Ķīnas akcijām, kuras tiek tirgotas Honkongas biržā ar ievērojamu noslieci uz finanšu un komunikāciju pakalpojumu sektoru. YANG nav visaptveroša “visas Ķīnas” spēle, jo tas izslēdz Ķīnas A-akcijas, kas tiek tirgotas kontinentālajā daļā, un ķīniešu uzņēmumus, kas uzskaitīti tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Likviditāte, kas pārsniedz 370 000 akciju, katru dienu mainoties īpašniekiem, un šaurā 0, 06% starpība padara ETF par tirgotāju favorītu, veicot īstermiņa aizņemto līdzekļu likmi pret Ķīnas akcijām. Kopš 2019. gada 7. maija YANG tīro aktīvu ir vairāk nekā 90 miljoni ASV dolāru, tā piedāvā 1, 08% dividenžu ienesīgumu un ir zemāka par 36, 69% salīdzinājumā ar gadu. Fonda pārvaldīšanas maksa 1, 08% apmērā ir par 14 bāzes punktiem augstāka par kategorijas vidējo līmeni.
Relatīvā stipruma indeksa (RSI) un YANG cenas bullish atšķirība notika starp februāra un aprīļa svārstību kritumu, kas nozīmē, ka, tā kā ETF cena bija zemāka, indikators padarīja zemāk zemu. Tas norāda uz pārdevēja impulsa sarukumu, kas varētu izraisīt apgriezto otrādi. Pavisam nesen pircēji paaugstināja fonda cenu pirmdien, pārsniedzot konsolidācijas zonu, par smagāko cenu pēdējo 12 mēnešu laikā, norādot uz vēršu pārliecību. Tirgotājiem, kas pērk breakout, jāiestata peļņas gūšanas rīkojums no USD 55 līdz 56, kur cena var būt pretestīga no iepriekšējā tirdzniecības diapazona zemākās tendences līnijas un 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Apsveriet iespēju noteikt pieturvietu zem šī mēneša zemākā līmeņa - 41, 94 USD.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Akcijas (CHAD)
Veidots 2015. gada vidū, Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD) cenšas sniegt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst apgrieztajam ikdienas rādītājam CSI 300 indeksā. Pamata indeksu veido 300 lielākie Ķīnas akcijas, kas tiek tirgoti Šanhajas un Šenžena biržās. CHAD nodrošina piekļuvi ekskluzīvām Ķīnas A-akcijām, kuras parasti ir pieejamas tirdzniecībai tikai kontinentālās Ķīnas pilsoņiem, padarot to par lielisku instrumentu tiem, kas vēlas īsināt šīs akcijas. Ar 0, 12% starpību un vidējo tirdzniecības apjomu aptuveni 40 000 akciju dienā, tirgotāji varētu vēlēties izmantot limita rīkojumus, lai samazinātu svārstības. ETF pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 21, 86 miljoni ASV dolāru, tas maksā pievilcīgu 2, 32% dividenžu ienesīgumu un no 2019. gada 7. maija tirgojas ar 26.05%% no gada sākuma. Tirgotāji maksā 0, 85% pārvaldības maksu.
CHAD akcijas lielāko 2019. gada daļu ir iztērējušas brīvajā kritienā uz tirdzniecības darījuma izrāviena cerībām. Tomēr prezidenta Trumpa tarifu draudu tvīts pirmdien, 6. maijā, nosūtīja vēršus atpakaļ fondā, lai izveidotu plaisu virs četru mēnešu lejupslīdes līnijas. Tāpat kā YANG, CHAD diagrammā parādās bulciāla atšķirība starp cenu un RSI, kas liecina, ka vietā ir ievērojama apakšdaļa. Meklējiet cenu, lai pārbaudītu 35 USD, kur no horizontālās līnijas un 200 dienu SMA sagaida pretestības saplūšana. Apstāšanās vietas varētu atrasties zem vakardienas svečturi zemā līmenī - USD 30, 27 vai zem 50 dienu SMA.
ProShares UltraShort FTSE Ķīna 50 (FXP)
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP), kura aktīvu bāze ir 34, 8 miljoni ASV dolāru, mērķis ir divas reizes atgriezt FTSE China 50 indeksa apgriezto ikdienas ienesīgumu. Fonds ar aizņēmumu nodrošina labu likmi pret Ķīnas valstij piederošiem uzņēmumiem, kuru finanšu, enerģētikas un telekomunikāciju uzņēmumi ir pakļauti vidējam rādītājam. Starp labākajiem etalona indeksa uzņēmumiem pēc svara ir tehnoloģiju konglomerāts Tencent Holdings Limited (TCEHY) ar 9, 14%, China Construction Bank Corporation (CICHF) ar 8, 58% un Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) ar 6, 83%. Tirgojoties ar USD 59, 69 ar 0, 45% dividenžu ienesīgumu un iekasējot konkurētspējīgu 0, 95% pārvaldības maksu, ETF ienākumi no gada sākuma ir -25, 97% no 2019. gada 7. maija.
Neskatoties uz to, ka FXP akciju cena bija tuvu sesijas augstākajam līmenim, tā joprojām radīja plaisu virs nesenās konsolidācijas, kas var izraisīt lielāku pirkšanu īstermiņā vai vidējā termiņā. RSI atrodas krietni zem pārpirktiem līmeņiem, kas dod cenu vēl daudz iespēju pacelties augstāk pirms turpmākas konsolidācijas. Skatieties bankas peļņu, sākot ar 200 dienu SMA. Agresīvāki tirgotāji, iespējams, vēlēsies noteikt peļņas mērķi netālu no 2018. gada oktobra svārstībām, kas ir USD 85, 47. Pārvaldiet risku, samazinot zaudēto darījumu skaitu, ja ETF cena nokrītas zem zemākās cenas, kas piektdien, 3. maijā, bija USD 56, 63.
StockCharts.com
