Neatkarīgie naftas un gāzes krājumi ieguldītājiem bija pievilcīgi, 2019. gada pirmajā ceturksnī, jo Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) uzturēja ierobežotu piegādi un bailes par globālās ekonomikas lejupslīdi mazinājās, pateicoties optimismam, ka tirdzniecības darījuma izrāviens starp ASV un Ķīna bija pie horizonta.
Divus mēnešus strauji virzoties uz priekšu, un bažas par pārmērīgu piegādi, kā arī pieaugošā ASV un Ķīnas tirdzniecības spriedze izraisa to, ka tie paši krājumi nopietni nonāk investoru labvēlībā. Ja jaunākajai tarifu samazināšanas atkārtošanai starp divām lielākajām pasaules ekonomiskajām lielvarām nepietika, lai spiedītu naftas cenas, trešdien publiskotajos ASV valdības datos atklājās pārsteigums par jēlnaftas krājumu pieaugumu.
Rietumteksasas štata vidējā jēlnaftas piegādes (F * CL.NYM) vakar kritās par 5, 7% - tas ir straujākais vienas dienas kritums šogad - nosūtot naftas un gāzes ražošanas uzņēmumu akciju cenas brīvajā tirdzniecībā tās pārdošanas laikā. "Nesenais krājumu kāpums kopā ar bailēm par globālās ekonomikas lejupslīdi šobrīd tirgū rada riska samazināšanas režīmu, " CNN Business sacīja Rabobank enerģētikas stratēģis Raiens Ficzmaurice.
Tirgotājiem, kuri vēlas pozicionēties turpmākiem naftas cenu kritumiem, būtu jāuzrauga šie trīs nozares dalībnieki, kuru ceturtdienas tirdzniecības sesijas rezultāti bija zemāki par tehnisko atbalstu. Izpētīsim katru jautājumu rūpīgāk un apskatīsim dažas tirdzniecības taktikas.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) nodarbojas ar jēlnaftas, dabasgāzes un dabasgāzes šķidrumu izpēti un ieguvi, veicot operācijas Amerikas Savienotajās Valstīs, Izraēlā un Rietumāfrikā. Hjūstonas kompānijas neto pierādītās rezerves ir aptuveni 1, 9 miljardi barelu naftas ekvivalenta. Noble Energy pirmajā ceturksnī piedzīvoja zaudējumus 9 centu par akciju apjomā, trūkstot analītiķu cerībām par 8 centiem par akciju. Tas ir salīdzināms ar peļņu 35 centiem par akciju iepriekšējā gada ceturksnī. Naftas un gāzes ražotājs otrajā ceturksnī plāno veikt organiskā kapitāla izdevumus no 675 līdz 750 miljoniem USD. Sākot ar 2019. gada 24. maiju, Noble Energy akciju tirgus kapitalizācija ir 10, 41 miljards USD, tā maksā 1, 78% dividenžu ienesīgumu un gada laikā tirgojas par 17, 27% (YTD).
Augstās akcijas aprīļa vidū pieauga par 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA), bet nespēja noturēties virs populārā rādītāja, jo naftas cenas sāka atkāpties. Vakardienas tirdzniecības sesijā akcijas kritās zem augšējās tendences, kas bija vērsta uz lāču tirgus zemāko līmeni decembra beigās. Pārcelšanās notika uz smagāko apjomu pēdējās divās nedēļās, pievienojot pārliecību par izpārdošanu. Tiem, kas atver īsās pozīcijas pārdošanu, vajadzētu meklēt savu pozīciju netālu no 26. decembra, kas ir zemāka par USD 16, 94. Stop-loss rīkojums varētu būt virs ceturtdienas augstākā līmeņa vai konsolidācijas perioda sākuma šomēnes 24, 65 USD līmenī.
Devonas enerģijas korporācija (DVN)
Oklahomasitijā bāzētā Devon Energy Corporation (DVN) pēta, attīsta un ražo naftu un dabasgāzi Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. 11, 28 miljardu dolāru enerģijas gigants darbojas aptuveni 12 900 urbumos, un tā rezerves ir 1, 927 miljoni barelu naftas ekvivalenta. Kanādas Karaliskā banka samazināja Devon Energy krājumus uz "nozares rezultātiem" no "pārspēj" martā, atsaucoties uz lejupvērstu risku tirgus gaidām par plānoto aktīvu pārdošanu. Devon Energy tirgojas ar augstākām cenām konkurentiem ar cenas un peļņas koeficientu (P / E attiecība) 22, 8, salīdzinot ar nozares vidējo koeficientu 17, 9. Uzņēmuma akcijas piedāvā 1, 12% dividenžu ienesīgumu, un to ienesīgums gadā ir 20, 90% no 2019. gada 24. maija.
Devon Energy akcijas cena atguva aptuveni 50% no tās straujajiem 2018. gada ceturtā ceturkšņa zaudējumiem šī gada pirmajos četros mēnešos. Tomēr labvēlīgie laiki pēkšņi beidzās ceturtdien, krājumam pārliecinoši zem horizontālās tendences atbalsta, kas savieno vairākus reakcionārus šūpošanās punktus. Tirdzniecības veicējiem vajadzētu noteikt peļņas gūšanas kārtību netālu no decembra beigām. Aizsargājiet tirdzniecības kapitālu, ievietojot stop rīkojumu virs vakardienas augstākā līmeņa - 28, 71 USD. Alternatīvi, atļaujiet vairāk kustību, iestatot pieturu virs 50 dienu SMA.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) ar tirgus ierobežojumu 6, 39 miljardi ASV dolāru darbojas kā neatkarīgs naftas un gāzes izpētes un ieguves uzņēmums, kura aktīvi galvenokārt atrodas Oklahomā, Teksasā un Jaunajā Meksikā. Uzņēmuma kopējie pierādītie aktīvi ir 591, 2 miljoni barelu naftas ekvivalenta un līdzdalība 2 902 naftas un gāzes urbumos. Uzņēmuma pirmā ceturkšņa peļņa uz akciju (EPS) sasniedza USD 1, 20, trūkstot analītiķu aprēķiniem par 17 centiem jeb 12, 4%. Cimarex piedēvē nepilnīgu sniegumu realizēto preču cenu kritumam. Naftas un gāzes krājumu raža ir 1, 17% un gada laikā ir atgriezusies tikai par 4, 56%, par 2019. gada 24. maiju pārspējot nozares vidējo rādītāju un S&P 500 indeksu attiecīgi par 1, 30% un 8, 02%.
Kopš februāra sākuma Cimarex akcijas ir mainījušās līdz nedaudz zemākam līmenim. Šajā laika posmā cena vairākas reizes ir mēģinājusi pakāpties virs 50 dienu SMA, taču katru reizi nav pamanījusi turpmāko pirkšanu. Pārdevēji ceturtdien izkrauda savas pozīcijas, samazinot krājumus par 6, 58% un zem divu mēnešu konsolidācijas / novirzes uz sāniem. Neskatoties uz ievērojamo kritumu, relatīvā stipruma indekss (RSI) dod rādījumu virs pārpārdotās teritorijas, dodot cenu daudz vietas, lai turpinātu lejupvērsto tempu, pirms darījuma mednieki ienāk tirgū. Apsveriet iespēju izmantot līdzīgu izejas stratēģiju iepriekš aprakstītajiem akcijām, ņemot vērā banku peļņu, kapitulējot līdz decembra zemākajam līmenim. Samaziniet zaudējumus, ja cena mainās un tiek slēgta virs 50 dienu SMA.
StockCharts.com
