Pastāvīgā tirdzniecības spriedze starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu, kā arī ģeopolitiskā spriedze Tuvajos Austrumos, ir pamatā zelta cenām visā 2019. gada laikā. Turklāt ASV dolāra vērtības samazināšanās, ko šogad izraisīja trīs Federālo rezervju procentu likmju samazinājumi, ir palīdzējusi atbalstīt dārgmetālus. metāls, jo abiem aktīviem parasti ir apgriezta korelācija.
Tomēr prece šonedēļ tiek atvērta pēc lielākās piecu dienu krituma kopš 2017. gada maija - aptuveni par 3% - pēc tam, kad pagājušajā ceturtdienā parādījās ziņojumi, ka Vašingtona un Bejinga ir vienojušās atcelt tarifus viena otras precēm, ja par tirdzniecības darījumu vienojas abas valstis. Kaut arī dzeltenais metāls sākotnēji tika pārdots pēc tam, kad parādījās ziņas, pārmaiņas varētu būt īslaicīgas pēc tam, kad prezidents Donalds Trumps piektdien brīdināja, ka viņš nav apstiprinājis darījumu, par kuru vienojušās ASV un Ķīnas amatpersonas.
"Ķīna vēlas nedaudz atgūt, nevis pilnīgu atcelšanu, jo viņi zina, ka es to nedarīšu, " sacīja Trumps, kā ziņo Reuters. "Es neko neesmu piekritis, " piebilda prezidents.
Turklāt, tā kā akciju tirgus vērtējumi kļūst cēls, jebkura sentimenta samazināšanās var izraisīt riska aktīvu pārdošanas spiedienu, palīdzot zelta cenām atgūt spožumu. No tehniskā viedokļa trīs zemāk aprakstītie zelta biržās tirgotie fondi (ETF) ir izveidojuši diagrammu modeļus, kas norāda, ka cenas varētu atsākt savu ilgtermiņa augšupeju. Zemāk mēs pārskatām katra fonda metriku un izvirzījām dažas pievilcīgas tirdzniecības idejas.
SPDR zelta akcijas (GLD)
SPDR zelta akcijas (GLD), kas tika izveidotas 2004. gadā, tieši iegulda fiziskajā zeltā, turot preci Londonas glabātuvēs, piedāvājot investoriem un tirgotājiem vaniļas veida produktu, lai sekotu dārgmetālu faktiskajām cenām. Aptuveni 9 miljonu akciju ikdienas tirdzniecības apjoms kopā ar vidējo cenu starpību tikai 0.01% padara fondu piemērotu gan ilgtermiņa, gan īstermiņa stratēģijām. Sākot ar 2019. gada 11. novembri, GLD kontrolē milzīgu aktīvu bāzi 44, 46 miljardu ASV dolāru apmērā, iekasē 0, 40% gada pārvaldības maksu un ir atgriezies gandrīz 20% gadā (YTD).
Kopš maija un augusta kāpuma par 22%, GLD akcijas kārtīgi dilstošā kanālā ir kļuvušas zemākas. Ja pagājušās nedēļas straujais atsaukums turpināsies nākamajās tirdzniecības sesijās un relatīvā stipruma indekss (RSI) pārceļas uz pārpārdoto teritoriju, meklējiet ieejas punktu modeļa zemākās tendences virzienā USD 136 līmenī. Kad esat iesaistījies tirdzniecībā, apsveriet iespēju noteikt peļņas mērķi netālu no kanāla augstākās tendences USD 142 vērtībā un novietot stop-loss rīkojumu apmēram USD 2, 50 zem izpildes cenas. Pirms kapitāla piesaistīšanas tirgotāji var nolemt gaidīt cenu cenu, lai parādītu maiņas pazīmes, piemēram, āmura izdruku vai caurdurtu svečturi.
VelocityShares 3x garais zelta ETN (UGLD)
VelocityShares 3x garā zelta ETN (UGLD) mērķis ir trīs reizes pārsniegt S&P GSCI zelta indeksa ER ikdienas ieguldījumu rezultātus, padarot fondu par rentablu produktu tiem, kuri vēlas veikt orientētu bullish likmi uz zelta cenām. Tirgotājiem tomēr jāzina, ka ienākumi, kas pārsniedz vienu dienu, var atšķirties no reklamētā piesaistītā līdzekļa apvienošanas efekta dēļ. Katru dienu vairāk nekā 130 000 akciju mainās, nodrošinot aktīviem tirgotājiem pietiekamu likviditāti. Tomēr ETN vidējā starpība 0, 06% var būt nedaudz pārāk plaša, lai rezervētu niecīgu galvas ādas peļņu. Fonds iekasē dārgu 1, 35% pārvaldības maksu, lai gan tā ir mazāk svarīga, ņemot vērā tā īstermiņa taktisko misiju. UGLD pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 191, 04 miljoni ASV dolāru, un sporta veida ienākumi no gada sākuma ir 35, 42% no 2019. gada 11. novembra.
Pēdējo trīs mēnešu laikā UGLD akcijas cena ir arī izveidojusi dilstošu kanālu, lai izveidotu augstas varbūtības atbalsta un pretestības zonas darījumiem, kas darbojas. Tiem, kas vēlas iegādāties fondu, vajadzētu padomāt par limita rīkojuma iestatīšanu tuvu modeļa apakšējai tendencei USD 124 līmenī. Tirdzniecības vadībā apsveriet iespēju apturēšanas rīkojumu izvietot kaut kur zem 118 USD un mērķēt uz cenu līdz USD 140, kur cena var saskarties ar pārdošanas spiedienu no kanāla augšējās tendences līnijas un 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA).
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X akcijas (NUGT)
Ar Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X akcijām (NUGT) ar tīriem aktīviem USD 1, 58 miljardu apmērā ir noteikts mērķis trīs reizes atgriezt NYSE Arca zelta kalnraču indeksa ikdienas rezultātus. Izsekojamo etalonu veido pasaules zelta un sudraba ieguves firmas, kas darbojas gan attīstītajos, gan topošajos tirgos. Tā divām lielākajām akcijām - Kolorado bāzētai Newmont Goldcorp Corporation (NEM) un Kanādas zelta ieguves gigantam Barrick Gold Corporation (GOLD) - ir kopējais svērums aptuveni 22%. Sakarā ar to, ka ETF izmanto atvasinātos instrumentus, lai sasniegtu piesaistīto ienākumu, tā izmaksu attiecība 1, 35% nav lēta. Vēl svarīgāk ir tas, ka dolāru apjoma likviditāte, kas lielākajā daļā dienu pārsniedz USD 335 miljonus, apvienojumā ar vidējo divu centu starpību samazina tirdzniecības izmaksas līdz minimumam. Sākot ar 2019. gada 11. novembri, NUGT izdod dividenžu ienesīgumu 0, 35% apmērā un gada laikā ir ieguvusi 50%.
Pēc 52 nedēļu augstākā līmeņa noteikšanas nedaudz virs 45 USD septembra sākumā, NUGT akcijas ir mainījušās mācību grāmatas ietvaros, ņemot vērā ķīļa modeli. Kad pagājušajā nedēļā pasaules finanšu tirgi pārgāja uz “riska uzņemšanas” režīmu, ETF cena saruka atbalsta saplūšanas virzienā no bullish diagrammas modeļa zemākās tendences un 200 dienu SMA. Tiem, kas pērk pašreizējā līmenī, ir jāparedz reversa palielināšanās, iepriekš pārbaudot 12 mēnešu augstāko cenu, iespējams, 45, 10 USD līmenī. Pārvaldiet risku, novietojot apturēšanas rīkojumu tieši zem 24 USD un paaugstinot to līdz robežai, ja cena pieaug virs 50 dienu SMA.
StockCharts.com
