Teorētiski tendenču tirdzniecība ir vienkārša. Viss, kas jums jādara, ir turpināt pirkšanu, kad redzat, ka cena pieaug augstāk, un turpināt pārdot, kad redzat, ka tā kļūst zemāka. Tomēr praksē to ir daudz grūtāk izdarīt veiksmīgi. Tendenču tirgotāju lielākās bailes ir tendenču nonākšana pārāk vēlu, tas ir, izsmelšanas brīdī. Tomēr, neraugoties uz šīm grūtībām, tendenču tirdzniecība, iespējams, ir viens no populārākajiem tirdzniecības stiliem, jo, tendencei attīstoties gan īstermiņa, gan ilgtermiņā, tā var ilgt stundām, dienām un pat mēnešiem.
Apmācība: Forex tirdzniecības noteikumi
Šeit mēs apskatīsim stratēģiju, kas palīdzēs jums iekļūt tendencēs pareizajā laikā ar skaidru ieejas un izejas līmeni. Šo stratēģiju sauc par mainīgo vidējo MACD kombināciju. (Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu MACD sadaļa .)
Pārskats
MACD kombinētā stratēģija ietver divu mainīgo vidējo vērtību (MA) iestatīšanai izmantošanu:
- 50 vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) - signāla līnija, kas iedarbina trades100 SMA - dod skaidru tendences signālu
Faktiskais SMA laika periods ir atkarīgs no jūsu izmantotās diagrammas, taču šī stratēģija vislabāk darbojas stundu un ikdienas diagrammās. Stratēģijas galvenais priekšnoteikums ir pirkt vai pārdot tikai tad, kad cena šķērso mainīgos vidējos rādītājus tendences virzienā. (Lai uzzinātu vairāk, izlasiet apmācību par mainīgo vidējo .)
Ilgas tirdzniecības noteikumi
- Gaidiet, kamēr valūta mainīsies virs 50 SMA un 100 SMA. Kad cena ir pārsniegusi tuvāko SMA par 10 kauliņiem vai vairāk, ievadiet ilgi, ja MACD ir piecu punktu pārstatīts uz pozitīvu, pretējā gadījumā pagaidiet nākamo MACD signāls.Iestatiet sākotnējo pieturas punktu piecu joslu augstumā no ieejas.Aiziet no pozīcijas pusi, divreiz riskējot; pārvietojiet pieturu uz breavenven.Aiziet no otrās puses, kad cena par 50 kauliņiem pazeminās zem 50 SMA.
Īstermiņa tirdzniecības noteikumi
Pagaidiet, kamēr valūta tirgosies zem 50 SMA un 100 SMA.
- Kad cena ir zemāka par tuvāko SMA par 10 kauliņiem vai vairāk, ievadiet īso, ja MACD ir pārsniegts negatīvs pēdējo piecu joslu laikā; pretējā gadījumā pagaidiet nākamo MACD signālu.Iestatiet sākotnējo pieturas punktu piecu baru augstumā no iebraukšanas.Aiziet pusi no pozīcijas, divreiz riskējot; pārvietojiet pieturu uz breavenven.Iziet no atlikušās pozīcijas, kad cena par 50 kauliņiem atkal samazinās virs 50 SMA. Neveiciet tirdzniecību, ja cena ir tikai tirdzniecība starp 50 SMA un 100 SMA.
Ilgi darījumi
Mūsu pirmais piemērs 1. attēlā ir EUR / USD stundu grafikā. Tirdzniecība sākas 2006. gada 13. martā, kad cena pārsniedz gan 50 stundu, gan 100 stundu SMA. Tomēr mēs neieejam uzreiz, jo MACD pirms vairāk nekā pieciem stieņiem ir šķērsojis otrādi, un mēs labprātāk gaidām, kad iekļūs otrais MACD augšupvērstais krusts. Iemesls, kāpēc mēs ievērojam šo noteikumu, ir tas, ka mēs nevēlamies pirkt, kad impulss kādu laiku jau ir bijis otrādi, un tāpēc tas var sevi izsmelt.
Otrais sprūds notiek dažas stundas vēlāk pulksten 1.1945. Mēs ieejam pozīcijā un novietojam sākotnējo pieturas punktu piecu joslu augstumā no iebraukšanas, kas ir 1, 1917. Mūsu pirmais mērķis ir divreiz lielāks nekā risks, kas saistīts ar 28 kauliņiem (1.1945–1.1917) jeb 56 kauliņiem, liekot mūsu mērķim 1.2001. Mērķis tiek sasniegts nākamajā dienā plkst. 11:00 EST. Pēc tam mēs virzāmies pie pieturas uz breavenven un vēlamies iziet no pozīcijas otrās puses, kad cena tirgojas zem 50 stundu SMA par 10 punktiem. Tas notiek 2006. gada 20. martā plkst. 10:00 EST, un šajā laikā pozīcijas otrā puse tiek slēgta plkst. 1.2165 ar kopējo tirdzniecības peļņu 138 punkti.
1. attēls: mainīgais MACD Combo, EUR / USD
Pozitīvas un negatīvas svārstības
Kāpēc mēs nevarētu tirgot MACD krustu no pozitīvā uz negatīvo? Apskatot 2. attēlā redzamo EUR / USD, var redzēt, ka laikā no 2006. gada 13. marta līdz 15. martam notika vairākas pozitīvas un negatīvas svārstības. Tomēr, ja ņemtu vērā lielāko daļu negatīvo un pat dažus augšupvērstos signālus, tie tiktu apturēti. pirms jebkādas jēgpilnas peļņas gūšanas.
Kāpēc bez MACD mēs nevaram tirgot tikai mainīgo vidējo krustu? Apskatiet 2. attēlu. Ja mēs paņemtu mainīgo vidējo krustojuma signālu uz leju, kad MACD bija pozitīvs, tirdzniecība būtu pārvērtusies par zaudētāju.
2. attēls
Nākamais piemērs, kas parādīts 3. attēlā, ir USD / JPY dienā. Tirdzniecība tiek uzsākta 2005. gada 16. septembrī, kad cena pārsniedz gan 50, gan 100 dienu SMA. Mēs nekavējoties uztveram signālu, jo MACD ir šķērsojis piecu joslu robežās, dodot mums sākuma līmeni aptuveni 110, 95. Sākotnējo pieturas punktu mēs novietojam pie piecu joslu zemākās atzīmes 108.98 un savu pirmo mērķi divreiz riskējam - 114.89. Cenu ietekmē trīs nedēļas vēlāk - 2005. gada 13. oktobrī - šajā laikā mēs virzāmies pie pieturas punkta un vēlamies iziet no pozīcijas otrās puses, kad cena svārstās zem 50 dienu SMA par 10 punktiem. Tas notiek 2005. gada 14. decembrī pulksten 117.43, kā rezultātā kopējā tirdzniecības peļņa ir 521 punkts.
Viena lieta, kas jāpatur prātā, lietojot ikdienas diagrammas: lai arī peļņa var būt lielāka, risks ir arī lielāks. Mūsu pietura atradās tuvu 200 kauliņiem attālumā no mūsu iebraukšanas. Protams, mūsu peļņa bija 521 kauliņš, kas izrādījās vairāk nekā divas reizes lielāks par mūsu risku. Turklāt tirgotājiem, kas izmanto ikdienas diagrammas, lai noteiktu iestatījumus, ir jābūt daudz pacietīgākiem pret savu tirdzniecību, jo pozīcija var palikt atvērta vairākus mēnešus.
3. attēls: mainīgais MACD Combo, USD / JPY
Īsi darījumi
Īsumā apskatīsim AUD / USD stundu diagrammās 2006. gada 16. martā. Valūtu pāra pirmais diapazons tirgojas no 50 līdz 100 stundu SMA. Mēs gaidām, līdz cena nokrītas zem 50 un 100 stundu mainīgā vidējā līmeņa, un pārbaudām, vai MACD ir bijis negatīvs salīdzinājumā ar pēdējiem pieciem stabiņiem. Mēs redzam, ka tas tā bija, tāpēc mēs pietrūkst, kad cena ir par 10 kauliņiem zemāka nekā tuvākā SMA, kas šajā gadījumā ir 100 stundu SMA. Mūsu ieejas cena ir 0, 7349. Sākotnējo pieturas punktu mēs novietojam augstākajā no pēdējiem pieciem stieņiem jeb 0.7376. Tādējādi mūsu sākotnējais risks ir 27 punkti. Mūsu pirmais mērķis ir divreiz lielāks risks, kas sasniedz 0.7295. Mērķis tiek iedarbināts septiņas stundas vēlāk, un šajā laikā mēs pārceļam pieturvietu otrajā pusē, lai sagrautu, un vēlamies iziet no tā, kad cena par 50 punktiem pārsniedz 50 stundu SMA par 10 kauliņiem. Tas notiek 2006. gada 22. martā, kad cena sasniedz 0.7193, nopelnot tirdzniecībā kopumā 105 kauliņus. Tā noteikti ir pievilcīga peļņa, ņemot vērā faktu, ka tirdzniecībā mēs riskējām tikai ar 27 kauliņiem.
4. attēls: mainīgais vidējais MACD Combo, AUD / USD
Raugoties no ikdienas viedokļa, mēs aplūkojam vēl vienu īsu piemēru EUR / JPY, kas parādīts 5. attēlā. Kā redzat, ikdienas piemēri ir datēti ar atpakaļejošu datumu, jo, tiklīdz ir izveidojusies skaidra tendence, tas var ilgt ilgu laiku. Ja tas nenotiktu, valūta tā vietā pārietu uz diapazonam noteiktu scenāriju, kurā cenas vienkārši svārstītos starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
2005. gada 25. aprīlī mēs redzējām EUR / JPY pārtraukumu zem 50 un 100 dienu SMA. Mēs pārbaudām, vai arī MACD ir negatīvs, apstiprinot, ka impulss ir samazinājies. Mēs ieejam īsā pozīcijā ar 10 kauliņiem zem tuvākā slīdošā vidējā (100 dienu SMA) jeb 137, 76. Sākotnējā pietura ir novietota visaugstākajā no pēdējiem pieciem stieņiem, kas ir 140, 47. Tas nozīmē, ka mēs riskējam ar 271 kauliņiem. Mūsu pirmais mērķis ir divreiz lielāks risks (542 punkti) jeb 132, 34. Pirmais mērķis tiek sasniegts nedaudz vairāk nekā mēnesi vēlāk, 2005. gada 2. jūnijā. Šajā laikā mēs pārceļam pieturvietu uz atlikušo pusi, lai sagrautu, un vēlamies iziet no tā, kad cena svārstās virs 50 dienu SMA par 10 punktiem. Mainīgais vidējais rādītājs tiek pārsniegts augšējā pusē 2005. gada 30. jūnijā, un mēs izbraucam plkst. 134.21. Mēs izejam no atlikušās pozīcijas tajā laikā, lai iegūtu kopējo tirdzniecības peļņu 448 kauliņiem.
5. attēls: mainīgais MACD Combo, EUR / JPY
Kad stratēģija neizdodas
Šī stratēģija nebūt nav droša. Tāpat kā daudzās tendenču tirdzniecības stratēģijās, tas vislabāk darbojas valūtās vai laika grafikos, kuriem ir tendence labi attīstīties. Tāpēc šo stratēģiju ir grūti īstenot valūtām, kurām parasti ir robežas, piemēram, EUR / GBP.
6. attēlā parādīts stratēģijas neveiksmes piemērs. Cenu starpība zem 50 un 100 stundu SMA EUR / GBP 2006. gada 7. martā par 10 punktiem. MACD tajā laikā ir negatīvs, tāpēc mēs atrodamies īsi par 10 kauliņiem zem slīdošā vidējā rādītāja pie 0, 6840. Pietura ir novietota pēdējo piecu joslu augstākajā augstumā, kas ir 0, 6860. Tas padara mūsu risku par 20 kauliņiem, kas nozīmē, ka mūsu pirmais peļņas līmenis ir divreiz lielāks par risku jeb 0, 6800.
EUR / GBP turpina izpārdot, bet ne pietiekami spēcīgi, lai sasniegtu mūsu peļņas līmeni. Zemais kurss pirms valūtu pāra atgriešanās virs 50 stundu SMA ir 0, 6839. Apgrieziens galu galā attiecas uz mūsu pieturvietu 0, 6860, un tirdzniecībā mēs zaudējam 20 kauliņus.
6. attēls: mainīgais vidējais MACD Combo, EUR / GBP
Secinājums
Mainīgā vidējā MACD kombinētā stratēģija var palīdzēt jums ienākt tendencēs visrentablākajā laikā. Tomēr tirgotājiem, kas īsteno šo stratēģiju, jāpārliecinās, ka viņi to dara tikai valūtu pāros, kas parasti mainās. Šī stratēģija īpaši labi darbojas lielos uzņēmumos. Tirgotājiem arī jāpārbauda sadalījuma stiprums zem slīdošā vidējā ienākšanas vietā. Neveiksmīgajā tirdzniecībā, kas parādīta 6. attēlā, ja mēs būtu apskatījuši vidējo virziena indeksu (ADX) tajā laikā, mēs būtu redzējuši, ka ADX bija ļoti zems, norādot, ka sadalījums, iespējams, nedeva pietiekamu impulsu, lai turpinātu virzību.
