Kas ir karogs?
Tehniskās analīzes kontekstā karodziņš ir cenu modelis, kas īsākā laika posmā ir pretrunā ar dominējošo cenu tendenci, kas novērojama ilgākā cenu diagrammas laika posmā. Tas tiek nosaukts tāpēc, ka tas atgādina skatītājam karogu uz karoga masta.
Karodziņa modeli izmanto, lai identificētu iespējamās iepriekšējās tendences turpināšanos no brīža, kad cena ir kritusies pret šo pašu tendenci. Ja tendence atsāksies, cenu pieaugums varētu būt straujš, padarot tirdzniecības grafiku izdevīgu, pamanot karoga modeli.
Taustiņu izņemšana
- Karoga modelis tehniskajā analīzē ir cenu diagramma, kurai raksturīga asa pretdarbība (karogs), kas seko īslaicīgai tendencei (karoga pole). Karogu modeļiem ir pievienoti reprezentatīvi apjoma rādītāji, kā arī cenu darbība.Flaga raksti nozīmē tendenču maiņa vai izlaušanās pēc konsolidācijas perioda.
Kā darbojas karoga raksts
Karogi ir jomas, kurās cenu darbība ir stingri konsolidēta, un tas liecina par pretēju tendenci, kas seko tūlīt pēc straujām cenu virzības izmaiņām. Parasti šo cenu veido no piecām līdz divdesmit cenu joslām. Karogu paraugi var būt gan augšupejoši (bullish karogs), gan lejupejoši (lācīgs karogs). Karoga apakšdaļa nedrīkst pārsniegt karoga masta viduspunktu, kas bija pirms tā. Karoga modeļiem ir piecas galvenās pazīmes:
- Iepriekšējā tendenceKonsolidācijas kanālsSummas shēmaAtbrīvošanāsApstiprinājums, ja cena mainās tajā pašā virzienā kā pārtraukums
Bullish un lācīgs modeļiem ir līdzīga struktūra, bet tie atšķiras tendenču virzienā un smalkas atšķirības apjoma modelī. Bullish apjoma modelis palielinās par iepriekšējo tendenci un samazinās konsolidācijā. Turpretī lācīgs apjoma modelis vispirms palielinās un pēc tam mēdz noturēties līmenī, jo lācīgs tendences laika gaitā mēdz pieaugt apjomā.
Karoga modeli raksturo arī paralēli marķieri konsolidācijas apgabalā. Ja līnijas saplūst, modeļus sauc par ķīļa vai vimpeļa rakstu. Šie modeļi ir vieni no visuzticamākajiem turpināšanas modeļiem, kurus tirgotāji izmanto, jo tie rada iestatījumu esošās tendences ievadīšanai, kas ir gatava turpināt. Visi šie veidojumi ir līdzīgi un mēdz parādīties līdzīgās situācijās pēc esošās tendences.
Modeļiem ir arī tāds pats apjoma un izlaušanās raksturs. Šiem modeļiem raksturīgs tirdzniecības apjoma samazinājums pēc sākotnējā pieauguma. Tas nozīmē, ka tirgotājiem, kas nospiež valdošo tendenci, ir mazāk steidzami jāturpina pirkšana vai pārdošana konsolidācijas periodā, tādējādi radot iespēju, ka jaunie tirgotāji un investori tendenci uztver ar tendenci, straujāk nekā parasti paaugstinot cenas nekā parasti.
Karoga modeļa piemēri
Šajā bullish karoga modeļa cenu sākotnējā tendences maiņas laikā cena paaugstinās un pēc tam pazeminās konsolidācijas zonā. Izrāvienam ne vienmēr var būt liels kāpums, taču analītiķi un tirgotāji dod priekšroku tā novēršanai, jo tas nozīmē, ka investori un citi tirgotāji ir ienākuši akcijās jaunā entuziasma vilnī.
Bullish karoga piemērs.
Lāčveida karoga formā konsolidācijas laikā apjoms ne vienmēr samazinās. Iemesls tam ir tas, ka lācīgu, lejupejošu cenu kustību parasti veicina investoru bailes un satraukums par cenu krišanos. Jo tālāk cenas pazeminās, jo lielāka steidzamība ieguldītājiem liek rīkoties. Tādējādi šiem gājieniem raksturīgi lielāki nekā vidējie (un pieaugošie) apjoma modeļi. Kad cena pārtrauc savu lejupejošo gājienu, pieaugošais apjoms var nevis samazināties, bet drīzāk noturēties līmenī, norādot uz pauzi trauksmes līmeņos. Tā kā skaļuma līmeņi jau ir paaugstināti, lejupvērstais izrāviens var nebūt tik izteikts kā augšupvērstā izrāviena bullish modelī.
Kā tirgot karoga modeli
Izmantojot karoga modeļa dinamiku, tirgotājs var izveidot stratēģiju šādu modeļu tirdzniecībai, vienkārši identificējot trīs galvenos punktus: ienākšanu tirgū, pārtraukšanas zaudējumus un peļņas mērķi.
- Iebraukšana: Lai arī karodziņi norāda uz pašreizējās tendences turpināšanos, ir saprātīgi gaidīt sākotnējo izrāvienu, lai izvairītos no viltus signāla. Tirgotāji parasti cer ienākt karodziņā nākamajā dienā pēc tam, kad cena ir sabojājusies un aizvērta virs (garās pozīcijas) augšējās paralēlās tendences līnijas. Lācīgs modelis - diena pēc cenas slēgšanas zem (īsā pozīcija) zemākās paralēlās tendences līnijas. Stop Loss: Tirgotāji parasti paredz izmantot karodziņa pretējo pusi kā pieturu zaudēšanas punktu. Piemēram, ja modeļa augšējā tendences līnija ir USD 55 par akciju, bet modeļa apakšējā tendences līnija ir USD 51 par akciju, tad kāds cenu līmenis, kas ir zemāks par 51 USD par akciju, būtu loģiska vieta, kur noteikt stop-loss pasūtījums uz ilgu pozīciju. Peļņas mērķis: Konservatīvie tirgotāji, iespējams, vēlēsies izmantot peļņas mērķa noteikšanai starpību, kas izmērīta cenā starp karoga modeļa paralēlām tendenču līnijām. Piemēram, ja pastāv 4, 00 USD starpība un izlaušanās sākuma punkts ir 55 USD, tirgotājs uzliek peļņas mērķi 59 USD vērtībā. Optimistiskāka pieeja būtu izmērīt attālumu dolāru izteiksmē no augstās robežas līdz karoga masta pamatnei, lai uzstādītu peļņas mērķi. Piemēram, ja zemākā karoga masta cena ir 40 USD, bet karoga masta augšdaļa - 65 USD un, ja izlaušanās sākuma punkts būtu 55 USD, tad peļņas mērķis, kuru tirgotājs varētu cerēt sasniegt, būtu 80 USD (55 USD plus 25 USD)..
Papildus šīm trim galvenajām cenām tirgotājiem jāpievērš īpaša uzmanība pozīcijas lieluma izvēlei un vispārējām tirgus tendencēm, lai panāktu maksimālu panākumu, izmantojot karoga modeļus tirdzniecības stratēģiju vadīšanai.
