20, 75% pieaugums 2019. gadā par CyberArk Software Ltd. (CYBR) akcijām stāsta par akciju pieaugumu līdzās daudzām neparastām tirdzniecības darbībām. Šajā gadījumā tā ir bullish darbība, jo akcijas turpina palielināties, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Laika gaitā mēs uzzinājām, kā akcijām ar spēcīgu pamatvēsturi ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē.
Galvenie kritēriji, kurus mēs meklējam, izdarot derības par akciju cenu pieaugumu pēc spiediena perioda, ir spēcīgu pamatprincipu, spēcīgu tehnisko paņēmienu un lielu potenciālo akciju pirkšanas vēsture. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās.
Lielāko 2018. gada daļu CyberArk krājumi bija stabilā augšupejā. Iznākot no briesmoņu izpārdošanas tirgū 2018. gada beigās, akcijas pārspēja neparastus pirkšanas signālus. Mūsuprāt, atgriezeniskā saite = iespējas, it īpaši atgūšana, ko mēs dabā uzskatām par mehānisku.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko CyberArk krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā. Skaidrs, ka ir bijis daudz zaļo. Pēc mūsu pieredzes ieguldītājs nevēlētos būt nepareizā tirdzniecības darbībā, kā šis. Šis krājums ir ievērojams, jo akcijas mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Tas, kas tagad patiesi piesaista uzmanību, ir neseno UI pirkšanas kopu:
www.mapsignals.com
2019. gadā CyberArk akcijas ir reģistrējušās piecas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu, sākot ar 2019. gada 25. janvāri (sk. Diagrammu iepriekš). Tas norāda uz CyberArk ieguvumu neparastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās. Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā akcijas tirgojas. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kurām līdztekus tirgotā apjoma pieaugumam ir vērojama cenu palielināšanās. Kāds potenciāli varētu uzkrāt pozīciju.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Zemāk ir dažas jomas, kurām piesaistām mūsu uzmanību, kad runa ir par CyberArk krājumiem:
- Gada pārskata (YTD) pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 12.04% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 11.53% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR ETF (XLK) Jaunākie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Tie ir novirzes. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2017. gada, kad CyberArk krājums sastādīja Mapsignals 20 labāko pārskatu. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs pieķērāmies lielajam sākumam 2017. gadā. Tas ir tieši tas, ko mūsu process ir paredzēts darīt. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, CyberArk jaunākais pārskats par ieņēmumiem uzrādīja pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu:
- 2018. gada 3. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY): + 31% 2018. gada 3. ceturkšņa YoY ne-GAAP tīro ienākumu pieauguma temps: + 100%
CyberArk sāk darboties kopā ar citiem augstas kvalitātes programmatūras nosaukumiem. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. Stāstījums CyberArk un drošības programmatūras uzņēmumiem ir viens no viņu telpā dominējošajiem. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
CyberArk akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturisko būtisko pārsniegumu un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
