Costco Wholesale Corporation (COST) 12. decembrī ziņoja par labāku peļņu, nekā gaidīts, par akciju (EPS), bet krājums palika zem tā 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA), kas tagad ir USD 297.53.
Costco darbojas tikai biedriem paredzētas vairumtirdzniecības noliktavas patēriņa preču vairumtirdzniecībai. Ikgadējiem dalības līmeņiem ir divi līmeņi: 60 dolāri Zelta zvaigznei un 120 dolāri izpilddirektoriem. Degvielas uzpildes stacijas, kas saistītas ar noliktavām, arī ved kājām satiksmi veikalu iekšienē.
Investori uztraucas par to, ka šo biznesa modeli var būt grūti uzturēt ilgtermiņā. Akcijas noteica visu laiku lielāko dienas vidējo cenu USD 307.34 apmērā 9. septembrī un pēc tam samazinājās līdz 50 dienu SMA USD 283.44. Pozitīva reakcija uz ienākumiem, kas tika izlaisti 3. oktobrī, novembrī novembrī pieauga līdz USD 307, 10 kā potenciālajai dubultā virsotnei.
Costco krājumi pagājušajā nedēļā tika slēgti par USD 291.73, buļļu tirgus teritorijā - par 53.9% virs 26. decembra zemākā līmeņa - USD 189.51. Akcijas ir par 5, 1% zemākas par visu laiku augstāko dienas līmeni - USD 307, 34, kas noteikts 9. septembrī. Akcijas nav lētas, jo tās P / E attiecība ir 35, 03 ar niecīgu dividenžu ienesīgumu 0, 89%, liecina Macrotrends.
Costco dienas diagramma
Refinitiv XENITH
Dienas grafiks Costco parāda krājumus virs “zelta krusta” kopš 3. aprīļa, kad 50 dienu SMA pieauga virs 200 dienu SMA, lai norādītu, ka sekos augstākas cenas. Šis signāls nodrošināja akciju kāpumu līdz tā visu laiku augstākajam dienas vidējam līmenim - USD 307, 34, kas tika noteikts 9. septembrī. Kad redzat šo modeli, stratēģija ir iegādāties vājumu 200 dienu SMA, kas tagad ir USD 274, 95 un pieaug katru dienu.
293, 92 dolāru slēgšana 31. decembrī bija svarīgs ieguldījums manā patentētajā analītikā. Es uzrādu gada un pusgada vērtības līmeni attiecīgi USD 287, 88 un USD 270, 48, un tā pirmā ceturkšņa riska līmenis ir USD 306, 85 tieši zem dubultā augšējā līmeņa - USD 307, 34, kas noteikts 9. septembrī, un USD 307, 10, kas noteikts 11. novembrī. Mēneša riskants līmenis janvārī ir virs diagramma ir USD 320, 49.
Costco nedēļas diagramma
Refinitiv XENITH
Costco nedēļas diagramma ir negatīva, un krājumi ir zemāki par piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 294, 76 USD. Akcijas ir krietni virs tās 200 nedēļu SMA jeb "reversijas uz vidējo" pie 198.89 USD. Krājumi ir bijuši virs šī vidējā vairāk nekā piecus gadus. Nedēļas lēnais stohastiskais rādījums 12 x 3 x 3 nedēļā beidzās pagājušajā nedēļā un samazinājās līdz 46, 39, samazinoties no 53, 86 27. decembrī. Pirms akciju tirdzniecības tika sasniegts visaugstākais, šis rādījums jūlija beigās bija virs 90.00, kas noveda pie krājuma "piepūšamā paraboliskā burbuļa" veidošanās.
Tirdzniecības stratēģija: iegādājieties Costco akcijas ar vāju vērtību līdz gada un pusgada vērtības līmenim attiecīgi USD 287, 88 un USD 270, 48 un samaziniet turētājsabiedrības līdz ceturkšņa un mēneša riskantam līmenim attiecīgi USD 306, 85 un USD 320, 49.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Krājumu beigu cenas 2019. gada 31. decembrī bija izejmateriāli manai patentētajai analītikai, un rezultātā tika izveidots jauns mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada līmenis. Katrs izmanto pēdējos deviņus noslēgumus šajos laika periodos. Jauni nedēļas līmeņi tiek aprēķināti pēc katras nedēļas beigām. Jauns mēneša līmenis notiek pēc katra mēneša beigām. Katra ceturkšņa beigās parādās jauni ceturkšņa līmeņi. Pusgada līmeņi tiek atjaunināti gada vidū. Gada līmeņi tiek spēlēti visa gada garumā.
Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties vājās vietas līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības stiprumā līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
Kā izmantot 12 x 3 x 3 nedēļā lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais lasījums aptver pēdējās 12 nedēļas augstāko, zemāko līmeni un tiek aizvērts krājumam. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.
Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nolasījumu virs 90.00 uzskata par “paraboliskā burbuļa piepūšanos”, kam parasti seko kritums par 10% līdz 20% nākamo trīs līdz piecu mēnešu laikā. Nolasījums zem 10.00 tiek uzskatīts par “pārāk lētu, lai to ignorētu”, kam parasti seko pieaugums no 10% līdz 20% nākamo trīs līdz piecu mēnešu laikā.
