Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) ir gandrīz pabeidzis garu un sāpīgu turp un atpakaļ braucienu līdz 2015. gada augusta augstākajam līmenim - 758, 61 USD -, kas tika izlikts tieši pirms klienti visā valstī tika steidzami uz slimnīcām ar pārtikas izraisītām slimībām, kas vēlāk tika piedēvētas uzņēmuma sterilizācijas praksei. Ilgstošs atteikuma un novirzes periods sekoja uzliesmojumam, kamēr pārdošanas apjomi izžuva, ātrās ēdināšanas ķēdes dempings līdz piecu gadu zemākajam līmenim 2018. gada februārī.
Laiks dziedē visas brūces, un Chipotle klienti beidzot ir atgriezušies, un tas norāda uz akciju pārsteidzošo 500 punktu 15 mēnešu atveseļošanās vilni, bet vecie kāpumi norāda uz lielu pretestību, tāpēc nav prātīgi gaidīt tūlītēju izrāvienu un ralliju līdz USD 1000. Šīs ir labas ziņas malējiem investoriem, jo apvērsums varētu aizpildīt februāra plaisu pie USD 550, pirms attīstīt ugunsdzēsības spēku, kas vajadzīgs, lai uzturētu augstākas cenas.
CMG ilgtermiņa diagramma (2006. – 2019. Gads)
TradingView.com
Vecākais McDonalds Corporation (MCD) atdalījās no restorānu ķēdes 2006. gada janvāra sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO), kas tika atvērts 45 USD vērtībā. Agrīnais pirkšanas spiediens sasniedza maksimumu maija 60. gadu vidū - 60. gadu vidū, pirms 2007. gada izrāviena, kas izraisīja lielu pirkšanas interesi, pretestību. Krājumi gada beigās pieauga augstāk, visbeidzot pārsniedzot USD 150 un sasniedzot zemāku atzīmi 2008. gada pirmajā ceturksnī. Tirdzniecības sabrukuma laikā paātrinājās pārdošanas spiediens, izlaižot IPO sākuma druku, pirms tam visu laiku zemākais rādītājs bija USD 36.86.
Sekojošajam atveseļošanās vilnim bija nepieciešami 19 mēneši, lai pabeigtu 100% atgriešanos līdz 2007. gada augstākajam līmenim, dodot tūlītēju izrāvienu, kas 2012. gadā bija pozitīvs, kad augšupielāde beidzās virs 400 USD. Tas noturēja šo pretestības līmeni 2013. gada ceturtajā ceturksnī, izraisot pēdējo uzbrukumu visu laiku 2015. gada augstākajam līmenim, kam sekoja brutāls kritums, kas tikai trīs mēnešos atteicās no vairāk nekā 350 punktiem.
2016. gadā lejupslīde noritēja pie USD 350, dodot iespēju pieticīgam kāpumam, kas 2017. gada maijā neizdevās izturēt 50 mēnešu pretestību. Tas radīja priekšnoteikumu liela apjoma pārdošanas kulminācijai, kas turpinājās 2018. gada pirmajā ceturksnī. Aprīlī un ieguva vairāk nekā 40 punktu atzīmi pēc tam, kad uzņēmums ziņoja par lielāku klientu pieaugumu, nekā gaidīts. Tā zaudēja pozīcijas gada otrajā pusē, bet janvārī atkal pacēlās augstāk, turpinot kāpumu, kas tagad sasniedzis 10 punktu robežu no 2015. gada augstākā līmeņa.
Mēneša stohastiskais oscilators martā pacēlās pārpirktajā zonā un ir šķērsojis pāri, bet vēl nav izdevis pārdošanas signālu. Cenu akcija tagad strādā pie ikmēneša bullish ārpus svečtura, kas, ja tiek apstiprināts jūnija beigās, ievērojami uzlabos izredzes uz trešā ceturkšņa pārtraukumu. Tomēr uzkrājuma rādījumi brīdina, ka Chipotle akcijām būs nepieciešams vēl spēcīgāks sponsorējums, lai noturētos pret augstākām cenām.
CMG īstermiņa diagramma (2015. – 2019. Gads)
TradingView.com
Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma rādītājs 2015. gadā bija visu laiku augstākais ar cenu un ienāca brutālā izplatības vilnī, kas turpinājās arī 2017. gada augustā. Cenu turpināja zaudēt zeme vēl sešus mēnešus, kompensējot bullish atšķirību, kas prognozēja iespējamo dibenu. Kopš tā laika pirkšanas spiediens neatbilst cenu intensitātei, apstājoties pie.786 Fibonacci retracement līmeņa 2015. gada izplatīšanas pasākumā. Tas savukārt paredz, ka rallijs apstāsies un ieies konsolidācijas periodā pirms ilgstoša izlaušanās.
15 mēnešu augšupvērstā tendence ir nogriezusi trīs nepilnības, kas ir USD 275, 350 un 550. Izredzes ir lielas, ka vismaz viens no šiem caurumiem tiks aizpildīts pirms rallija, lai sasniegtu jaunu vilkmi. Tā rezultātā pacienti tirgus dalībnieki pievērsīs uzmanību 2019. gada februāra turpinājuma starpībai starp USD 530 un USD 570, meklējot iespēju ar zemu risku iegādāties. Protams, tā ir problēma pašreizējiem akcionāriem, kuri, iespējams, būs spiesti sēdēt uz rokas, samazinoties par 25% līdz 30%.
Grunts līnija
Chipotle krājumi tagad pārbauda visu laiku augstāko 2015. gadu, taču, iespējams, aizpildīs vismaz vienu no trim rallija nepilnībām, pirms izcīnīties un doties uz USD 1000.
