Mainīgie vidējie lielumi (MA) identificē atbalsta un pretestības līmeņus, ko rada cenu darbība iepriekš noteiktā cikla garumā, palielinoties un pazeminoties, reaģējot uz plašajām tendencēm. Ilgtermiņa vidējie rādītāji mainās lēnāk nekā īstermiņa vidējie, ar slīpumiem identificējot tehniskos apstākļus, kas palielina vai samazina cenu iekļūšanas izredzes. Eksponenciālie kustīgie vidējie rādītāji (EMA) mainās slīpumā ātrāk nekā vienkāršie kustīgie vidējie (SMA) to ātrākās uzbūves dēļ.
Cenu vilkšana, lai pārbaudītu vidējā līmeņa paaugstināšanos no augšas, visticamāk, noturēs atbalstu nekā tad, ja pārbaudīs vidējo kritumu. Cenas, kas novirzās uz vidējo kritumu no apakšas, drīzāk apgāžas nekā tad, ja tiek pārbaudīts vidējā līmeņa paaugstināšanās. Vairāki mainīgi vidējie rādītāji dažādos cikla garumos sarežģī šos scenārijus, jo daži var pieaugt, bet citi krist.
Slīpuma relativitāte
Ilgtermiņa vidējie slīpumi mainās retāk nekā īstermiņa vidējie. Piemēram, 20 dienu MA var svārstīties starp kāpjošām un krītošām nogāzēm desmitiem reižu trīs mēnešu laikā, bet 50 dienu MA var mainīties divas vai trīs reizes. Tikmēr 200 dienu MA var nemainīties vai mainīties augstāk vai zemāk tikai vienu reizi.
Šī slīpuma relativitāte diagrammas analīzē tiek izmantota divējādi. Pirmkārt, ilgtermiņa vidējais lielums vienmēr ir lielāks atbalsts vai pretestība nekā īstermiņa vidējais rādītājs. Piemēram, atbalstu vai pretestību 200 dienu MA ir grūtāk sagraut nekā atbalstu vai pretestību 50 dienu MA gadījumā. Otrkārt, pieaugošās un krītošās nogāzes palielina vai atņem atbalstu vai pretestību atkarībā no cenas atrašanās vietas attiecībā pret vidējiem rādītājiem.
Šajā hierarhijā augošs vidējais ilgtermiņa rādītājs sniedz lielāku atbalstu nekā vidējais vai kritušais vidējais, kad cena tirgojas virs līmeņa, vienlaikus radot lielāku atbalstu nekā īstermiņa vidējais rādītājs, kas aug vai pazeminās. Un otrādi, krītošs ilgtermiņa vidējais spiediens rada lielāku pretestību nekā vidējais pieaugums vai lēzenums, kad cena tirgojas zem šī līmeņa, vienlaikus radot lielāku pretestību nekā īstermiņa vidējais pieaugums vai kritums.
Dow komponents Coca-Cola Company (KO) divreiz piepūlas virs 200 dienu EMA 2017. gada augšupejošās tendences laikā un pārtrauc atbalstu 2018. gada sākumā, ieviešot lielu lejupslīdi. Četras atlēcieni nākamo trīs mēnešu laikā mainās pret mainīgo vidējo rādītāju, kas mainās lejupejošā virzienā. 50 dienu EMA apgāžas ātrāk, ģenerējot piecus apgriezienus tajā pašā laika posmā. Tas šķērso 200 dienu EMA martā, uzdrukājot lācīgu nāves krustu.
Stratēģiju pielāgošana nogāzēm
Cena virs vidējā līmeņa pieauguma ilgtermiņā un īstermiņā rada bullish konverģenci, kas dod priekšroku ilgtermiņa stratēģijām ar lielākām pozīcijām un ilgāku turēšanas periodu. Šī tehniskā izlīdzināšana ir izplatīta kāpumu tendencēs un buļļu tirgos. Cena, kas ir zemāka par ilgtermiņa un īstermiņa vidējo rādītāju pieaugumu, rada bullish novirzi, kas dod priekšroku pirkšanas veidam un vērtības spēlei. Cenu tirdzniecība virs vidējiem rādītājiem ar pretējām nogāzēm signalizē par konfliktiem, pieaugot ilgtermiņa vidējam atbalstam ilgtermiņa spēlē, bet krītošais slīpums norāda uz paaugstināta riska vidi.
Cena, kas zemāka par ilgtermiņa un īstermiņa vidējo rādītāju kritumu, rada lācīgu konverģenci, kas palielina īsās pozīcijas pārdošanas stratēģiju, veicinot lielākas pozīcijas un ilgāku turēšanas periodu. Šī tehniskā izlīdzināšana ir izplatīta lejupslīdes un lāču tirgos. Cena, kas pārsniedz ilgtermiņa un īstermiņa vidējo rādītāju kritumu, rada lācīgu atšķirību, kas veicina peļņas gūšanu un īsās pozīcijas pārdošanu. Cenu tirdzniecība zem vidējā līmeņa ar pretējām nogāzēm signalizē par pretrunām, ja ilgtermiņa vidējais kritums atbalsta īsās puses spēles, bet pieaugošais slīpums brīdina par gaidāmo grunts.
Šie scenāriji aptver tikai nelielu daļu no sarežģītajām savstarpējām attiecībām starp cenu, mainīgajiem vidējiem rādītājiem un slīpumu. Konflikti ir jāvērtē atzinīgi, jo savstarpēji saistītās cenu struktūras rada jaudīgus dzinējus īstermiņa un ilgtermiņa tirdzniecības iespējām. Tomēr uzmanieties, kad vidējie lielumi mainās horizontālā orientācijā un saplūst, un šajos līmeņos cena sāk svārstīties. Šī jauktā darbība norāda uz augstu trokšņa līmeni, kas var signalizēt par ilgstošu vāju iespēju: izmaksām.
Vidējie rādītāji viegli pārvietojas horizontālajās trajektorijās sānu tirgos, pazeminot to vērtību tirdzniecībā un investīciju lēmumu pieņemšanā. Dow komponents McDonald's Corporation (MCD) izpārdod 2018. gada sākumā un nākamos četrus mēnešus pavada, slīpējot uz sāniem nemierīgi. Šajā periodā vairāk nekā 30 reizes tas šķērso 200 dienu EMA, izlaižot vairākus viltus signālu viļņus. 50 dienu EMA iet arī horizontāli, kamēr cena pārsniedz tās robežas vairāk nekā duci reizes.
Grunts līnija
Kļūstiet agresīvs ilgtermiņā, kad cena pārsniedz garo un īstermiņa mainīgo vidējo pieaugumu. Esiet agresīvs īsā pusē, kad cena ir zemāka par īso cenu līmeni un ilgtermiņa mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Iegūstiet aizsardzību, ja slīpumi nesakrīt vai kad cena tiek tirgota zem vidējiem vidējiem rādītājiem vai virs vidējiem kritumiem. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Vidējie lielumi .)
