Tirgus tendences
Tiek uzskatīts, ka akciju tirgū parasti tiek ievērotas trīs tendences, kuras tirgus analītiķi ir identificējuši visā vēsturē un kuras var pieņemt, ka turpināsies arī nākotnē. Šīs tendences ir šādas: ilgtermiņa tendence, kas ilgst vairākus gadus, starpposma tendence vairāku mēnešu garumā un neliela tendence, kas parasti tiek uzskatīta par kaut ko mazāku par vairākiem mēnešiem.
Roberts Rhea, viens no pirmajiem tirgus tehniskajiem analītiķiem, šīs tendences apzīmēja kā plūdmaiņas (ilgtermiņa tendences), viļņus (vidēja termiņa tendences) un vilkmes (īstermiņa tendences). Tirdzniecība tirgus paisuma virzienā parasti ir labākā stratēģija. Viļņi piedāvā iespējas iekļūt vai iziet no darījumiem, un vilkumus parasti vajadzētu ignorēt. Kaut arī tirdzniecības vide ir kļuvusi sarežģītāka, kopš šie vienkāršotie jēdzieni tika formulēti 20. gadsimta pirmajā pusē, to pamats joprojām ir patiess. Tirgotāji var turpināt tirdzniecību, ņemot vērā plūdmaiņas, viļņus un viļņus, taču laika posmi, uz kuriem attiecas šīs ilustrācijas, ir jāprecizē.
Trīskāršā ekrāna tirdzniecības sistēmā laika grafiks, uz kuru tirgotājs vēlas vērsties, tiek apzīmēts kā starpposma laika posms. Ilgtermiņa laika grafiks ir par vienu pakāpi garāks, savukārt tirgotāja īstermiņa laika posms ir par vienu pakāpi īsāks. Ja jūsu komforta zona vai starpposma laika grafiks prasa ieņemt pozīciju vairākas dienas vai nedēļas, tad jūs uztrauksieties ikdienas diagrammās. Jūsu ilgtermiņa laika grafiks būs par vienu pakāpi garāks, un jūs izmantosit nedēļas diagrammas, lai sāktu analīzi. Jūsu īstermiņa laika grafiks tiks noteikts pēc stundu grafikiem.
Trīskāršā ekrāna tirdzniecības sistēmas pirmais ekrāns: Tirgus plūdmaiņas
Trīskāršā ekrāna tirdzniecības sistēma identificē ilgtermiņa diagrammu jeb tirgus paisumu kā pamatu tirdzniecības lēmuma pieņemšanai. Tirgotājiem jāsāk analizēt viņu ilgtermiņa diagramma, kas ir par vienu pakāpi lielāka nekā laika posms, kuru tirgotājs plāno tirgot. Ja jūs parasti sāktu ar ikdienas diagrammu analīzi, mēģiniet pielāgot savu domāšanu laika grafikam, kas palielināts par pieciem, un sāciet savu tirdzniecības analīzi, tā vietā pārbaudot nedēļas diagrammas.
Izmantojot tendencēm sekojošus rādītājus, jūs varat noteikt ilgtermiņa tendences. Ilgtermiņa tendenci (tirgus paisumu) norāda iknedēļas mainīgās vidējās konverģences novirzes (MACD) histogrammas slīpums vai attiecības starp diviem pēdējiem diagrammas stabiņiem. Kad MACD histogrammas slīpums ir uz augšu, vērši kontrolē, un labākais tirdzniecības lēmums ir ievadīt garu pozīciju. Kad slīpums ir uz leju, lāči kontrolē, un jums vajadzētu domāt par īssavienojumu.
Jebkuru tendenci sekojošu rādītāju, kuru tirgotājs dod priekšroku, var reāli izmantot kā trīskāršā ekrāna tirdzniecības sistēmas pirmo ekrānu. Tirgotāji bieži ir izmantojuši virziena sistēmu kā pirmo ekrānu vai var izmantot vēl mazāk sarežģītu rādītāju, piemēram, 13 nedēļu eksponenciāli slīdošā vidējā slīpumu. Neatkarīgi no tendenci sekojošā rādītāja, ar kuru jūs izvēlaties sākt, principi ir vienādi: pārliecinieties, ka vispirms analizējat tendenci, izmantojot nedēļas diagrammas, un pēc tam ikdienas diagrammās meklējiet ērces, kas virzās tajā pašā virzienā kā nedēļas tendence..
Izšķiroša nozīme tirgus paisuma izmantošanā ir spēju attīstīt spēju noteikt tendences izmaiņas. Atsevišķs diagrammas augšupielāde vai samazināšana (kā iepriekš minētajā piemērā - iknedēļas MACD histogrammas augšupielāde vai samazināšana) būtu jūsu līdzeklis ilgtermiņa tendences izmaiņu identificēšanai. Kad indikators parādās zem tā viduslīnijas, tiek doti labākie tirgus plūdmaiņas pirkšanas signāli. Kad indikators pagriežas virs tā centra līnijas, tiek izdoti vislabāk pārdoto signāli.
Gada laika modelis tirgus cenu ilustrēšanai seko Martina Pringa izstrādātajam konceptam. Pringas modelis ir celts no laika, kad saimnieciskā darbība bija balstīta uz lauksaimniecību: sēklas tika sētas pavasarī, raža notika vasarā, un kritums tika izmantots, lai sagatavotos aukstajam burvestībai ziemā. Pringa modelī tirgotāji izmanto šīs paralēles, gatavojoties pirkt pavasarī, pārdot vasarā, īsās akcijas rudenī un segt īsās pozīcijas ziemā.
Pringa modelis ir izmantojams tehnisko rādītāju izmantošanā. Indikators "gadalaiki" ļauj precīzi noteikt, kur atrodaties tirgus ciklā, un pirkt, kad cenas ir zemas un īsas, kad tās pārsniedz. Jebkura indikatora precīzo sezonu nosaka tā slīpums un novietojums virs vai zem centra līnijas. Kad MACD histogramma paceļas no apakšas no tās viduslīnijas, ir pavasaris. Kad tas paceļas virs centra līnijas, ir vasara. Kad tas nokrīt no savas centra līnijas, ir rudens. Kad tas nokrīt zem tās centra līnijas, ir ziema. Pavasaris ir gara tirdzniecības sezona, un rudens ir labākā īsās pozīcijas pārdošanas sezona.
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ilustrēt savu trīskāršā ekrāna tirdzniecības sistēmas pirmo ekrānu, izmantojot okeāna metaforu vai gadalaiku maiņas analoģiju, pamatprincipi nemainās.
