Enerģētikas nozare nav bijusi labvēlīga investoriem 2014. un 2015. gadā naftas cenu krituma dēļ. Lai arī naftas cenas 2016. gadā ir nedaudz palielinājušās, prece tirgojas aptuveni par pusi no cenas, kāda tā bija 2014. gada jūnijā. Viens konkrēts enerģētikas nozares apakšnozare, kas gūst labumu no zemām naftas cenām, tiek attīrīts, jo tas ir negatīvi saistīts ar preces cenu; eļļa ir galvenā sastāvdaļa naftas produktu, piemēram, benzīna, pārstrādē. Tāpēc lētāka eļļa ir palielinājusi rafinētāju peļņas normu, palielinot to akciju cenas.
Investori, kuri vēlas iegūt pārstrādes un benzīna apakšsektoru, ko bieži sauc par naftas pakārtoto pusi, varētu vēlēties apsvērt šādus biržā tirgotos fondus (ETF).
VanEck Vectors eļļas rafinētāju ETF
Tirgus vektori 2015. gada augustā izveidoja VanEck Vectors eļļas rafinētāju ETF (NYSEARCA: CRAK). Fonds cenšas atkārtot MVISA Globālo naftas rafinētāju indeksa darbību, atskaitot nodevas un izdevumus. Lielāko daļu savu aktīvu tā iegulda akcijās, kas ir indeksa sastāvdaļas. Indeksā iekļautās rezerves rada vismaz 50% no ieņēmumiem no naftas pārstrādes. ETF četras galvenās akcijas ir Reliance Industries Ltd. ADR (ārpusbiržas: RLNIY) ar 8, 27%, Phillips 66 (NYSE: PSX) ar 8, 03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) ar 6, 97% un Valero Energy Corp. (NYSE).: VLO) pie 6, 84%. Šie uzņēmumi veido 30, 11% no fonda portfeļa. EIF ir ļoti pakļauts ražošanas, loģistikas un mārketinga uzlabošanai, izmantojot savus lielākos uzņēmumus. Šo uzņēmumu darbība ģeogrāfiski koncentrējas uz Ziemeļameriku, bet piedāvā arī ekspozīciju Indijā, Eiropā, Āfrikā, Kanādā un Apvienotajā Karalistē.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF tīro aktīvu vērtība ir 3, 73 miljoni ASV dolāru, bet izdevumu attiecība ir 0, 59%, kas ir nedaudz dārgāk nekā kategorijā vidēji 0, 45%. Sākot ar 2016. gada 1. jūliju, fonda atdeve bija negatīva - 6.13% no gada sākuma (YTD), negatīva - 7.95% pēdējo trīs mēnešu laikā un negatīva - 2.01% - pēdējā mēneša laikā.
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas portfelis ETF
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas portfelis ETF (NYSEARCA: PXE) mēģina izsekot dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas Intellidex indeksam. Fonds vismaz 90% no saviem aktīviem iegulda akcijās, kas pārstāv etalona indeksu. Tas tika izveidots 2005. gadā. Trīs no desmit labākajiem ETF akcijām nodrošina tiešu pakļaušanu naftas pārstrādes rūpnīcām un veido aptuveni 15% no tā portfeļa. Šajos krājumos ietilpst lielākais Marathon Petroleum turētājs ar 5, 50%, Phillips 66 ar 5, 01% un Valero Energy Corp. ar piešķīrumu 4, 76%. Pie citiem ievērojamiem rafinētājiem ETF 30 akciju portfelī ietilpst Tesoro Corp. (NYSE: TSO) un Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Šis ETF var gūt labumu no paaugstinātām pārstrādes peļņas, pateicoties zemākām ražošanas izmaksām un saistītajām loģistikas vajadzībām, piemēram, benzīna pārvadāšanai.
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas portfeļa ETF izdevumu attiecība ir 0, 64% un dividenžu ienesīgums nodrošina 2, 85%. Tās neto aktīvi ir 67, 28 miljoni dolāru. ETF pēdējo piecu gadu laikā bija atdevis negatīvu 1, 68%, negatīvu - 8, 10% pēdējo trīs gadu laikā un negatīvo 0, 88 YTD no 2016. gada 1. jūlija.
iShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF
IShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF (NYSEARCA: IEO) tika izveidots 2006. gadā. Tā mērķis ir izsekot Dow Jones ASV atlasītajam naftas ieguves un ieguves indeksam. Tas mēģina to ieguldīt lielāko daļu savu aktīvu akcijās, kas veido pamatā esošo indeksu. ETF četras galvenās akcijas ir ConocoPhillips (NYSE: COP) ar 11, 04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) ar 9, 32%, Phillips 66 ar 7, 57% un Anadarko Petroleum Corp (NYSE: APC) ar 5, 54%. Tas novirza 26, 13% portfeļa naftas un gāzes pārstrādes un mārketinga nozarei, kas uzskata, ka ir gatavs gūt labumu no lētākas benzīna ražošanas, izmantojot palielinātas naftas piegādes.
IShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF tīrajiem aktīviem ir 371, 14 miljoni dolāru un tas maksā investoriem 1, 75% dividenžu ienesīgumu. Tā izdevumu attiecība ir 0, 43% un vidējais dienas tirdzniecības apjoms (ADTV) ir 217 164. Sākot ar 2016. gada 1. jūliju, ETF piecu gadu un trīs gadu ienesīgums bija attiecīgi negatīvs - 2, 79% un negatīvs - 6, 04. Tas bija atgriezis iespaidīgu 9, 31% gadu no gada.
