RH (RH) akciju pieaugums 2019. gadā par 102%, iespējams, bija lielu institucionālu dalībnieku pērk akcijas. RH jau vairākus gadus ir bijis lielākais izaugsmes krājums, taču šis gads bija izcils ar savu lielisko sniegumu. Lielisks veids, kā atklāt rītdienas uzvarētājus, ir meklēt lielus krājumus, redzot lielu naudas pirkšanu, un RH, iespējams, saņem satricinājumu no šāda veida darbībām. Akcijas nesen redzēja pirkšanas signālus.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Mapsignals nepietiek tikai ar tehnisko un pamatjautājumu aplūkošanu. Galvenais ir akciju pieprasījums… lielā nauda.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadam RH ir palielinājies par lielāku apjomu, palielinoties apjomiem. Visiem akcijām laiku pa laikam ir trūkumi, bet ilgtermiņa uzvarētāji mēdz atkāpties… un ātri.
Mapsignals, kad mēs meklējam ierakstu vadošajā krājumā, mēs meklējam lielas naudas signālus. Lai parādītu, kā izskatās mūsu lielās naudas aktivitātes signāls, apskatiet visus lielās naudas (neparastos institucionālos) signālus, ko RH krājums ir radījis pēdējā gada laikā. Diagramma ir vienkārša - mēs domājam, jo mazāk rādītāju, jo labāk.
Koncentrējoties uz 2019. gadu, agri var redzēt daudz pārdoto signālu (sarkans), bet, tiklīdz pārdevēji izkāpa, akcijas kļuva augstākas. Pašreiz notiek tas, ka notiek liela pirkšana:
www.mapsignals.com
2019. gadā RH ir reģistrējis 16 lielu naudas pirkšanas signālu, kas norāda uz akciju pirkšanu (sk. Diagrammu iepriekš). Tas parāda, ka tirgotāji, domājams, domā, ka akcijas tiek gatavotas augstāk. Šie datu punkti liecina, ka liela naudas apetīte pēc akcijām ir liela.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatus, kam pievienoti lieli naudas signāli (pārāk liela institucionālā darbība). Mēs meklējam lielas naudas likmes, jo liela nauda pārvieto krājumus. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras krājumu iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par garu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Tālāk ir minētas dažas jomas, kurās RH krājumi ir piesaistījuši mūsu uzmanību līdz šim (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 74.19% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar diskrecionāro ETF: + 77.72% salīdzinājumā ar patērētāja diskrecionāro izvēles sektoru SPDR fonds (XLY) Nesenie lielās naudas pirkšanas signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas parāda lielu naudas tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt, ka RH oktobrī parādīja visaugstāko vērtējumu Mapsignals pirkšanas signālam. Galvenais izņemšanas veids ir tas, kā pirkšanas signāls notika tieši pirms akciju kāpuma. Mēs uzskatām, ka ar nelielu atvilkšanu ieraksts varētu būt pievilcīgs, pirms akcijas paaugstinās:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam ilgtermiņa tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, RH skaitļi ir ļoti spēcīgi:
- Trīs gadu ieņēmumu pieauguma temps: + 6, 07% Trīs gadu ieņēmumu pieauguma temps: + 2826, 42%
RH akcijas izlaižas, jo tirgus ir sasniedzis visaugstāko līmeni. Uzņēmums mierīgi gūst pieprasījumu pēc savām akcijām. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Stāstījums par RH un citiem augstas kvalitātes patērētāju krājumiem nākamajos gados pieaug.
Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas gadu no gada palielinās. Labākie grupas uzņēmumi ilgtermiņā mēdz pārspēt. Krājumi pēc izvēles ir bijuši vieni no spēcīgākajiem sektoriem pēdējos gados. Tas viss norāda uz RH krājuma ilgtermiņa iespēju.
Grunts līnija
RH krājumi izplūst līdz ar pirkšanas spiedienu. Mūsu lielās naudas rādītājs signalizē, ka mums tas būtu jāņem vērā. Akcijas varētu novietot vairāk otrādi. Ņemot vērā vēsturisko akciju cenu pieaugumu un pieaugošos pamatprincipus, šie krājumi varētu būt vērts uz izaugsmi orientētā portfelī.
