Apgriezti ETF virzās pretējā virzienā galvenajiem indeksu ETF, piemēram, S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) vai Dow Jones rūpniecības vidējais SPDR (ARCA: DIA). Iegādājoties apgrieztu ETF, jūs varat pasargāt sevi un / vai gūt peļņu no galveno indeksu pazemināšanās. Tā kā S&P 500 SPDR jau ir izlauzies cauri vairākiem svarīgiem atbalsta līmeņiem un ir vismaz īslaicīgā lejupslīde, ir pilnīgi iespējams, ka akciju tirgi varētu redzēt vēl lielāku lejupslīdi. Ja tas notiek, šādus ETF novērtēs pēc vērtības, nodrošinot riska ierobežošanu un peļņas potenciālu. Tomēr katrs pārvietojas savā veidā, un daži ir nepastāvīgāki nekā citi - kas var būt gan labi, gan slikti, atkarībā no tā, kurā tirdzniecības pusē jūs strādājat.
IPath S&P 500 VIX īstermiņa nākotnes darījumi (ARCA: VXX) ETN nav reāls apgrieztais ETF. Drīzāk netiešo nepastāvību mēra ETN. Kad akciju tirgus samazinās, svārstīgums palielinās un iPath S&P 500 VIX īstermiņa nākotnes darījumi ETN palielinās. Tāpēc, pat ja tas nav precīzi apgriezts ETF, tas tomēr virzās pretēji indeksiem, indeksiem krītot, pieaugot. Pašlaik ETN tirgojas mērenā līmenī - kas ir izplatīts akciju tirgū kāpuma laikā un tūlīt pēc tam, bet, ja akciju tirgus turpina samazināties, rodas panika, palielinās nepastāvība un ETN strauji palielināsies. 52 nedēļu zemākais līmenis USD 15, 57 ir atbalsts, un to var izmantot arī stop līmenī. Ja S&P 500 SPDR no 25. jūnija noslēguma līdz USD 131.32 noslīd līdz USD 120, VXX varētu sasniegt 45 USD, kas ir liels potenciālais ienesīgums, pamatojoties uz 25. jūnija noslēgumu USD 17.14. Ja akciju tirgus faktiski samazinās, šī tirdzniecība rada lielu riska / ienesīguma attiecību. Tomēr ir pretestība USD 22, 88 vērtībā, lai sasniegtu peļņas mērķi, tas būs jāsalauž. No otras puses, ja indeksi stabilizējas vai pārvietojas augstāk, iPath S&P 500 VIX īstermiņa nākotnes darījumu fonds, visticamāk, pazemināsies.
SKAT: Biržā tirgotās obligācijas - alternatīva ETF
ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF pārvietojas pretī S&P 500, un tāpēc tam jādara tieši (vai tuvu tam) pretējs S&P 500 SPDR. Kopš indeksiem sāka samazināties, sākot ar aprīli, ProShares Short S&P 500 ETF ir palielinājies. Lielākais atbalsts ir USD 35, 37, kas ir zemākais 52 nedēļu rādītājs. Ja vien indeksi negroza kursu un nesāks palielināties, šis līmenis, visticamāk, netiks sasniegts drīz un tāpēc to var izmantot kā pieturas līmeni ilgiem darījumiem. Alternatīvi pieturvietas var novietot tieši zem 16. jūnija zemākās cenas - 36, 48 USD. Ar šo pieturvietu tiek apdraudēts mazāk naudas, taču ir lielāka iespējamība tikt priekšlaicīgi pārtrauktai. Sākotnējais peļņas mērķis tirdzniecībai ir 42 USD. Pa ceļam kāpums ir jāapstiprina ar pāreju uz 4. jūnija augstāko cenu 39, 37 USD.
SKAT. Atbalsta un pretestības zonu interpretācija
Direxion Daily Small Cap Bear 3X akcijas (ARCA: TZA) ETF nav paredzēts vājširdīgs, tirdzniecībā ar šo ETF jābūt piesardzīgam. Šis ETF trīs reizes pārsniedz Russell 2000 indeksa apgriezto vērtību. Tas nozīmē, ja Russell 2000 kādā dienā samazinās par 1%, TZA vajadzētu palielināties par 3%. Ar šādu sviras palīdzību tiek palielināta peļņa un zaudējumi. Ja jūs ilgi nodarbojaties ar šo ETF un tirgus agresīvi rīkojas, var tikt nodarīti nopietni zaudējumi. Tomēr kopš aprīļa šis ETF ir palielinājies. Atkal 52 zemākā cena USD 16, 60 piedāvā atbalstu un potenciālo pieturas zonu. Alternatīvie pieturas līmeņi ir nedaudz zem USD 17, 18 un 19 USD. Spiediens virs 25 USD apstiprina, ka šis ETF joprojām ir augšupejošs un nodrošina sākotnējo mērķi no USD 30 līdz 31.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) ir ETF, kas divreiz pārsniedz Investco QQQ ETF apgriezto vērtību (kas apzīmē Nasdaq 100 indeksu). Invesco QQQ 2012. gadā bija ļoti spēcīgs, taču pēdējā laikā tas ir kritis diezgan agresīvi. Tas savukārt nozīmē, ka ProSharesUltraShort QQQ ir rīkojies diezgan agresīvi. 52 nedēļu zemais līmenis šobrīd ir pieejams, taču tas ir primārais atbalsts. To var izmantot kā pieturas līmeni garās pozīcijās, tāpat kā USD 30 un USD 32. Izmantojot pēdējos divus pieturas līmeņus, tas nozīmē mazāku risku, bet lielāku varbūtību izkāpt. Pašlaik tendence ir augstāka un tiek apstiprināta, ja ETF var turpināt kāpt virs 4. jūnija augstākā līmeņa, sasniedzot 37, 59 USD. Ja tas notiek, sākotnējie cenu mērķi ir USD 42, 50, un, ja tas tiek pārsniegts, USD 47, 50.
SKAT: Atbalsta un pretošanās pamati
Grunts līnija Apgriezta ETF pirkšana nodrošina veidu, kā vai nu nodrošināt savu portfeli pret tirgus kritumu, vai arī spekulēt, ka galvenie indeksi kritīsies. Abos gadījumos, indeksiem samazinoties, šie ETF palielinās un var kompensēt citus zaudējumus vai radīt peļņu. Tomēr katram no tiem ir savas īpatnības, un tie par tādiem jātirgo. Esiet īpaši piesardzīgs ar piesaistītajiem ETF, piemēram, Direxion Daily Small Cap Bear 3X akcijām un ProSharesUltraShort QQQ. Gaistošās dienas var radīt ļoti lielas šūpoles, un, ja tās nav sagatavotas, tās var radīt lielus zaudējumus. Tāpat kā jebkurā tirdzniecībā, tirdzniecība ar tendencēm parasti ir labvēlīga stratēģija. Šobrīd šie apgrieztie ETF pieaug, un, kamēr kaut kas nemainās (piemēram, atgriešanās zem atbalsta), augšup ir vismazākās pretestības ceļš.
Grafiki ar pieklājību no stockcharts.com
Rakstīšanas laikā Korijam Mitčellam nepiederēja akcijas nevienā no minētajiem uzņēmumiem.
